PDF《沈阳金山能源股份有限公司 为辽宁南票煤电有限公司、桓仁金...》

1 证券简称:金山股份 证券代码:600396 编号:临2008-024 号 沈阳金山能源股份有限公司 为辽宁南票煤电有限公司、桓仁金山热电 有限公司和辽宁康平金山风力发电 有限责任公司提供贷款担保的公告 重要提示: 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、担保情况概述 本公司于

2008 年10 月7日以通讯方式召开第三届董事会第三十 二次会议,会议一致通过了《为辽宁南票煤电有限公司、桓仁金山热 电有限公司和辽宁康平金山风力发电有限责任公司贷款提供担保的 议案》 . 公司持有辽宁南票煤电有限公司 50%股权,于2007 年12 月为 该公司提供

5000 万元贷款担保,现该笔贷款即将到期需要续贷,根 据其生产需要拟增加贷款

1000 万元,贷款额度增至

6000 万元. 公司持有桓仁金山热电有限公司 80%股权,于2008 年6月为该 公司提供

8200 万元贷款担保,由于生产原材料上涨幅度较大,拟再 增加

500 万元贷款,贷款额度增至

8700 万元. 公司持有辽宁康平金山风力发电有限责任公司 51%股权,截至

2008 年6月为该公司提供 7348.5 万元贷款担保,根据生产经营需要 拟再增加

1000 万元贷款,贷款额度增至 8348.5 万元. 为支持上述两个公司发展、保证生产经营正常运转,经研究,拟2为辽宁南票煤电有限公司提供贷款担保

6000 万元,为桓仁金山热电 有限公司提供贷款担保

500 万元,为辽宁康平风力发电有限责任公 司提供贷款担保

1000 万元,担保期限均为一年.

二、被担保人基本情况

1、辽宁南票煤电有限公司(以下简称"南票煤电" ) 住所:辽宁省葫芦岛市南票区龙城路

25 号 法定代表人:尤德彬 注册资本:26,000 万元 企业类型:有限责任公司 经营范围:煤炭开采(仅限分公司经营)洗筛选加工销售;

火力 发电、供热、粉煤灰渣销售、煤矸石及骨料销售,公司内铁路专用线 运输服务,循环水综合利用、材料物资设备购销,技术咨询服务. 截至

2007 年12 月31 日,南票煤电经审计的财务指标:资产总 额为 114,532.93 万元,净资产为 36,624.11 万元;

2007 年度净利润为 6,147.70 万元. 与本公司关系:本公司出资 50%的合营公司

2、公司名称:桓仁金山热电有限公司(以下简称"桓仁金山" ) 住所:桓仁满族自治县桓仁镇泡子沿村 法定代表人:薛滨 注册资本:

2000 万元 企业类型:有限责任公司 经营范围:经营火力发电;

水力发电;

供暖、供热;

粉煤灰、金3属材料销售;

循环水综合利用;

技术服务等. 截至

2007 年12 月31 日,桓仁金山经审计的财务指标:资产总 额为 17,694.72 万元,净资产为 3841.67 万元;

2007 年度净利润为 655.76 万元. 与本公司关系:本公司控股 80%的子公司.

3、公司名称:辽宁康平金山风力发电有限责任公司(以下简称 "康平风电" ) 住所:辽宁省康平县沙金乡西扎村 法定代表人:薛滨 注册资本:

4750 万元 企业类型:有限责任公司 经营范围:风力发电 截至

2007 年12 月31 日,康平风电经审计的财务指标:资产总 额为 20,646.08 万元, 净资产为 6369.03 万元;

2007 年净利润为 675.74 万元. 与本公司关系:本公司控股 51%的子公司.

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:信用担保