PDF《长信基金管理有限责任公司》

临时公告 长信基金管理有限责任公司 关于长信合利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转 换及定期定额投资等业务并参与部分销售机构申购(含定期 定额投资申购)费率优惠活动的公告 公告送出日期:2019 年6月12 日§1 公告基本信息 基金名称 长信合利混合型证券投资基金 基金简称 长信合利混合 基金主代码

005305 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2019 年6月11 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《长信合利混合型证券投资基金基金合同》、《长信合利 混合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日

2019 年6月14 日 赎回起始日

2019 年6月14 日 转换转入起始日

2019 年6月14 日 转换转出起始日

2019 年6月14 日 定期定额投资起始日

2019 年6月14 日 下属分级基金的基金简称 长信合利混合 A 长信合利混合 C 下属分级基金的交易代码

005305 005306 该分级基金是否开放申购、 赎回、转换、定期定额申购 是是§2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的办理时间 基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资 等业务具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所及相关期货交易所的正 常交易日的交易时间.

但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合 临时公告 同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务时除外. 基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且 登记机构确认接受的, 其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额 申购、赎回或转换的价格. 基金合同生效后, 若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更、 非港股通交易日或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及 开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告. §3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过场外申购时,首次申购的单笔最低金额为人民币

1 元(含申购 费) ,追加申购的单笔最低金额为人民币

1 元(含申购费) ;

超过最低申购金额的 部分不设金额级差. 投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循 上述规则;

各代销机构有不同规定的,投资者在该代销机构办理申购业务时,需 同时遵循代销机构的相关业务规定. 投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制.基 金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额. 3.2 申购费率 本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用;

C 类基金份额不 收取申购费.两类基金的申购费率如下: 基金份额 申购金额(M,含申购费) 前端申购费率 养老金客户申购费率 A 类份额 M