PDF《大连热电股份有限公司》

1、处置固定资产产生的损益,母公司为-160,917.56 元;

处置子公司大连体育场商城有限公司 60%股权,同时转入其债权、债务,产生投资收益 4,614,219.54 元.

2、各种形式的政府补贴中,计入补贴收入 13,722,452 元.

3、扣除资产减值准备后的各项营业外收入为 1,050,297.45 元,营业外支出为 51,024.86 元.

4、计算所得税影响数中,扣除资产减值准备后的各项营业外支出 51,024.86 元为,公司已计入应纳税 所得额中计算所得税,计算所得税影响数的基础为序号

1 项+2 项+3 项+51,024.86 元=19,226,051.43 元,按33%税率,计算所得税影响数为 6,344,596.97 元.

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2006 年2005 年 本年比上年增减(%)

2004 年 主营业务收入 593,825,326.69 535,764,571.14 10.84 461,286,593.63 利润总额 29,830,751.54 17,879,008.68 66.85 30,101,660.24 净利润 19,560,123.42 11,227,271.51 74.22 19,134,912.67 扣除非经常性损益的净利润 6,729,693.82 -5,029,655.64 233.80 13,998,308.04 每股收益 0.097 0.055 76.36 0.095 大连热电股份有限公司

2006 年年度报告

5 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.73 1.58 增加 1.15 个百分点 2.67 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(%) 0.94 -0.71 增加 1.65 个百分点 1.95 扣除非经常性损益后净利润为 基础计算的加权平均净资产收 益率(%) 0.94 -0.70 增加 1.64 个百分点 1.98 经营活动产生的现金流量净额 45,395,226.36 83,399,880.82 -45.57 -4,170,140.73 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.22 0.41 -46.34 -0.021

2006 年末

2005 年末 本年末比上年末增 减(%)

2004 年末 总资产 1,696,666,195.48 1,746,188,706.15 -2.84 1,619,152,442.19 股东权益 (不含少数股东权益) 715,881,031.81 708,458,276.59 1.05 717,460,985.08 每股净资产 3.54 3.50 1.14 3.55 调整后的每股净资产 3.52 3.46 1.73 3.52

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 202,299,800.00 304,473,094.67 131,521,332.97 70,164,048.95 708,458,276.59 本期增加 619.80 6,677,787.00 19,560,123.42 26,238,530.22 本期减少 18,815,775.00 18,815,775.00 期末数 202,299,800.00 304,473,714.47 138,199,119.97 70,908,397.37 715,881,031.81 资本公积变动原因:子公司股东权益变化 盈余公积变动原因:净利润 10%提取法定公积金、20%提取任意盈余公积金 未分配利润变动原因:实现净利润、提取盈余公积、 应付股利 股东权益变动原因:实现净利润

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股 公积 金转 股其他小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股 81,249,800 40.16 -14,682,908 -14,682,908 66,566,892 32.91

2、国有法人持 股20,700,000 10.23 -3,740,762 -3,740,762 16,959,238 8.38

3、其他内资持 股24,300,000 12.01 -4,391,330 -4,391,330 19,908,670 9.84 其中: 境内法人持股 24,300,000 12.01 -4,391,330 -4,391,330 19,908,670 9.84 境内自然人持 股

4、外资持股 大连热电股份有限公司

2006 年年度报告

6 其中: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 126,249,800 62.41 -22,815,000 -22,815,000 103,434,800 51.13