PDF《山源科技》

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2018 年度报告 山源科技 NEEQ :

831815 上海山源电子科技股份有限公司

2 公司年度大事记 临矿集团和公司签订战略合作协议 临沂矿业集团有限责任公司和公司签订战略合作协议, 公司协助临矿集团 建设集团下属十个矿井的井下智能电网监控系统, 完成对原有电网监控系统的 升级改造,改造完成后,系统具有解决供电历史难题的防越级功能、具有选择 性漏电保护等功能.

该协议的签署,对公司在临矿集团及整个山东省的市场布 局具有重要的战略意义. 煤矿智能巡检机器人发布

2018 年,公司取得 矿用多参数移动巡检装置 的矿用产品安全标志证书 (规格型号:ZDX127,证书编号:MAB190016) . 国家煤矿安监局制定公布了《煤矿机器人重点研发目录》 ,该目录发布的 目的,是引导相关科研和制造单位参与研发应用,把握煤矿安全需求重点,鼓 励创新创业,力争尽快在煤矿机器人技术上有新的突破.目前,巡检机器人在 煤炭行业的应用还处于萌芽期阶段, 公司产品的及时推出对公司未来的业绩预 期、产品竞争力等方面都有一定的积极影响. 成立云服务及维护中心

2018 年, 公司成立云服务和维护中心, 实现对公司智能电网产品及调度通 讯产品的云端维护、远程服务,利用云计算、云存储,对所有系统和产品的配 置信息进行综合配置、科学管理,并利用云中心对用户进行培训等工作.

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况.6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项.26

第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息.36

第十节 公司治理及内部控制

45 第十一节 财务报告

50 4 释义释义项目 释义 公司、股份公司、山源科技 指 上海山源电子科技股份有限公司 迪为双兴、北京迪为 指 北京迪为双兴通讯技术有限公司 苑盛、上海苑盛 指 上海苑盛软件科技有限公司 携虹、上海携虹 指 上海携虹电子商务有限公司 汇家、上海汇家 指 上海汇家健康管理有限公司 霍州山源 指 霍州煤电集团山源电气科技有限公司 董事会 指 上海山源电子科技股份有限公司董事会 股东大会 指 上海山源电子科技股份有限公司股东大会 监事会 指 上海山源电子科技股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》 安标、安标证书 指 安标国家矿用产品安全标志中心颁发的《矿用 产品安全标志证书》 国泰君安、主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 股转公司、全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期、本报告期、报告期内 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人景杰、主管会计工作负责人景杰及会计机构负责人(会计主管人员)史浩然保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 应收账款发生坏账的风险 报告期内,煤炭行业虽有回暖,煤炭企业本身经营困难并未 得到有效改善,导致应收账款发生坏账的风险. 软件退税政策调整的风险 如果未来有关软件产品的税收优惠政策发生变化或公司享 受优惠政策的条件发生重大变化,导致公司无法享受相应的 软件退税优惠政策,将会给公司盈利能力带来不利影响. 公司治理机制不能有效发挥作用的风险 股份公司成立至今,公司的治理机制在逐步完善过程中,但 公司及管理层规范运作的意识仍然需要持续提高,若公司治 理机制不能有效发挥作用,则会对公司的经营管理带来一定 的不利影响. 煤炭行业持续低迷的风险 报告期内,煤炭行业继续回暖,但是前几年的不景气对行业 带来的冲击较大,对煤矿在安全生产及信息化方面的投入力 度以及公司的议价能力和回款状况都有持续的影响.若煤炭 企业经营状况不佳的局面长期得不到明显的改善,将会给公 司的生产经营带来不利影响. 行业竞争加剧,导致利润率下降的风险 前几年煤炭行业的不景气还在影响整个行业,行业内企业的 恶性竞争有进一步加剧的趋势,可能会使公司面临竞争加剧 以及利润率下降的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否6