PDF《安泽电工》

安徽安泽电工股份有限公司

2014 年度报告 第1页,共119 页 安徽安泽电工股份有限公司 (Anhui Anze Electric Inc.

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2014 安泽电工 NEEQ :831945 年度报告 安徽安泽电工股份有限公司

2014 年度报告 第2页,共119 页2014 年10 月21 日,根据国家有关高新技术 企业的评审规定,经专家评审,安徽安泽电 工股份有限公司荣获 高新技术企业 证书 称号.

2014 年3月份,公司董事会批准在国家级高 新技术开发区宁国市河沥园区进行第三期厂 房扩建工程. 公司年度大事记安徽安泽电工股份有限公司

2014 年度报告 第3页,共119 页 目录

第一节声明与提示

5

第二节公司概况.8

第三节会计数据和财务指标摘要

10

第四节管理层讨论与分析.12

第五节重要事项.21

第六节股本变动及股东情况

23

第七节融资及分配情况

25

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

26

第九节公司治理及内部控制

28

第十节财务报告.34 安徽安泽电工股份有限公司

2014 年度报告 第4页,共119 页 释义 释义项目 释义 公司、 本公司、 股份公司、 安泽电工、安泽有限 指 安徽安泽电工股份有限公司 安徽安泽 指 安徽安泽电工有限公司,系安泽电工全资子公司 华铝铝业 指 安徽华铝铝业有限公司,系安泽电工全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 华普会计所 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 天禾律师 指 安徽天禾律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《公司章程》 指 安徽安泽电工股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指2014 年1--12 月元、万元 指 人民币元、人民币万元 安徽安泽电工股份有限公司

2014 年度报告 第5页,共119 页

第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中 财务报告的真实、完整. 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告进行了审计,并出具了无保留意 见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读.

(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无

(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无

(三)豁免披露事项及理由 无 安徽安泽电工股份有限公司

2014 年度报告 第6页,共119 页 重要风险事项 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、行业波动风险 公司产品主要供应于下游家电厂商,因此公司 生产经营受下游家电行业影响较大.目前国内家电 行业保持良好增长的背后存在着增速放缓甚至个 别领域出现负增长的客观现实,其中以空调、洗衣 机为代表的主要家电普遍存在产能过剩的现象,且 这一现象在短时间内不会有显著的改善.未来,我 国家电行业竞争将进一步加大,行业重整和集中将 进一步加快,势必会对上游行业产生一定范围的波 动.

2、应收账款较大的风险 报告期内公司业务规模发展较快,在营业收入 较快增长的同时,期末应收账款规模也随之上升.

2013 年末、2014 年末,公司应收账款账面价值分 别为 23,625,971.63 元和 25,002,500.56 元,占同 期末流动资产的比例分别为 24.37%和34.93%.虽 然公司应收账款债务方主要为知名的家电制造厂 商,但由于应收账款规模较大,若债务方经营状况 发生不可逆转的不利变化,可能给公司造成坏帐损 失.

3、人力资源风险 公司拥有经验丰富的核心管理人员和核心技 术人员,这是公司未来持续发展的重要保障,公司 对上述人员依赖程度较高.随着公司资产和经营规 模的扩张,必然带来人力资源的新需求.如果公司 不能及时完善人力资源管理制度,则在稳定人才队 伍、避免人才流失和引进人才方面将存在一定的风 险.

4、新产品开发风险 公司在规模化发展的同时,高度重视技术创 新,强调通过研发新工艺、新产品和新品种来抢占 行业制高点,形成竞争优势.目前正在研发的新产 品主要有耐高温、耐高寒、耐腐蚀、防火、防爆、 蓄能、智能控制等多功能产品.新产品的技术含量 越高,相应的开发、试制成本也越高,如果公司的 开发、试制达不到预期效果,将会带来一定风险.

5、内部控制风险 有限公司阶段,公司在资金管理、业务管理、 档案管理、财务管理等方面存在不规范情形,股份 公司设立后建立了内部控制相关制度,但内部控制 的完善、执行是一个逐步、渐进的过程,公司仍存 在一定的内部控制风险.

6、控股股东、实际控制人不当控 制的风险 朱家亮、 程乃亮兄弟系本公司的控股股东暨实 际控制人, 目前合计持有本公司 80.46%的股份, 同 时朱家亮担任公司董事长,程乃亮担任公司总经 理,对公司形成有效控制.虽然公司已经建立起比 安徽安泽电工股份有限公司

2014 年度报告 第7页,共119 页 较完善的法人治理结构,但仍不能排除控股股东暨 实际控制人朱家亮、程乃亮可能利用其控制地位通 过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、人事 安排、经营决策等重大事项进行不当控制或实施影 响,从而影响公司决策的科学性和合理性,并有可 能对公司及其他股东的合法利益带来风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 安徽安泽电工股份有限公司

2014 年度报告 第8页,共119 页

第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 安徽安泽电工股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Anze Electric Inc. 证券简称 安泽电工 证券代码

831945 法定代表人 朱家亮 注册地址 安徽省宁国经济技术开发区外环南路

46 号 办公地址 安徽省宁国经济技术开发区外环南路

46 号 主办券商 国元证券股份有限公司 主办券商办公地址 安徽合肥市梅山路

18 号 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 王静 洪美琳 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街

22 号外经贸大厦

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孔祥顺 电话 0563-4187581 传真 0563-4187577 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.anze.cn 联系地址 安徽省宁国经济技术开发区河沥园区振宁路

38 号 邮政编码

242300 公司指定信息披露平台的网址 全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 公司年度报告备置地 公司董事会档案室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-02-27 行业 (证监会规定的行业大类) 电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 主要从事民用及工业领域的高效能电加热系列器件 产品、电采暖、电伴热及其控制系统的研发、生产和 销售. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 50,000,000 安徽安泽电工股份有限公司

2014 年度报告 第9页,共119 页 控股股东 朱家亮 程乃亮 实际控制人 朱家亮 程乃亮

四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号

342502000015951 否 税务登记证号码

342524779054167 否 组织机构代码 77905416-7 否 安徽安泽电工股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 本期 上年同期 增减比例 营业收入 113,696,231.48 94,996,295.08 19.68% 毛利率 34.31% 40.96% - 归属于挂牌公司股东的净利润 7,645,840.37 9,568,796.51 -20.10% 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 5,119,696.97 6,886,440.01 -25.66% 加权平均净资产收益率 8.83% 12.28% - 基本每股收益(元/股) 0.15 0.19 -21.05%

二、偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 179,813,016.94 156,940,081.04 14.57% 负债总计 89,447,195.43 74,220,099.90 20.52% 归属于挂牌公司股东的净资产 (元) 90,365,821.51 82,719,981.14 9.24% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产(元) 1.81 1.65 9.70% 资产负债率 49.74% 47.29% - 流动比率 1.27 1.58 - 利息保障倍数 4.12 6.49 -

三、营运情况 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,340,053.10 3,655,744.16 - 应收账款周转率 4.68 4.65 - 存货周转率 2.73 2.72 -

四、成长情况 安徽安泽电工股份有限公司

2014 年度报告 第11 页,共119 页 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 14.57% 13.98% - 营业收入增长率 19.68% 3.45% - 净利润增长率 -20.10% 0.95% -

五、股本情况 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本(股) 50,000,000 50,000,000 - 计入权益的优先股数量(股) - - - 计入负债的优先股数量(股) - - - 带有转股条款的债券(股) - - - 期权数量(股) - - -

六、非经常性损益 项目 金额(元) 非经常性损益合计 2,971,933.41 所得税影响数 445,790.01 少数股东权益影响额(税后) 0.00 非经常性损益净额 2,526,143.40

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无. 安徽安泽电工股份有限公司

2014 年度报告 第12 页,共119 页

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式 本公司是电气机械和器材制造业的电加热行业的生产商, 主要产品包括白色家电配 套的电加热系列和室内取暖........