PDF《任公司公司债券 2017 年分期偿还本金公告》

2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责 任公司公司债券

2017 年分期偿还本金公告 根据《2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公 司债券募集说明书》 ,2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责 任公司公司债券(以下简称"本期债券")附设本金提前偿还条款,在债券存续期 第

3、

4、

5、

6、7 年末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例 偿还本金.

克州投资开发集团有限责任公司(原克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资 产投资经营有限责任公司,以下简称"发行人")将于

2017 年9月16 日(遇法定 节假日或休息日,顺延至其后的第

1 个工作日,即2017 年9月18 日)兑付本期 债券发行总量 20%的本金. 为保证分期偿还本金工作的顺利进行, 现将有关事宜 公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任 公司公司债券.

2、债券简称:PR 克州债(原"13 克州债") .

3、债券代码:代码 124351.

4、发行人:克州投资开发集团有限责任公司(原克孜勒苏柯尔克孜自治州 国有资产投资经营有限责任公司) .

5、发行规模:人民币

9 亿元

6、 债券期限及还本付息方式:7 年期, 第三年末至第七年末每年还本 20%.

7、票面利率:7.15%.

8、计息期限:自2013 年9月16 日至

2020 年9月15 日.

9、付息日:2014 年至

2020 年每年的

9 月16 日(上述付息日如遇法定节假 日,则顺延至下一个工作日) .

10、兑付日:2016 年至

2020 年每年的

9 月16 日(上述付息日如遇法定节 假日,则顺延至下一个工作日) .

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2017 年9月15 日.截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记载 的本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付.

2、分期偿还方案 本期债券将于

2016 年9月16 日、2017 年9月16 日、2018 年9月16 日、

2019 年9月16 日和

2020 年9月16 日分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和20%的比例偿还本金 (遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日) , 到期利息随本金一起支付. 本期债券发行人在分期偿还本金时, 投资者账户中的债券持仓数量保持不变, 每张债券对应的面值相应减少. 债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计 算.

3、债券面值计算方式 本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值 =

100 元* (80%-本次偿还比例) =

100 元* (80%-20%) =

60 元.

4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100* 本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-100* 20% = 分期偿还日前收盘价-20 元. 特此公告. 本页以下无正文