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2012年泉州市路桥建设开发有限公司公司债券02 2014年付息公告 泉州市路桥建设开发有限公司

2012 年8月7日发行的

2012 年泉 州市路桥建设开发有限公司公司债券 02(以下简称"本期债券") 将于

2014 年8月7日开始支付

2013 年8月7日至

2014 年8月6日期间的利息, 为保证付息工作的顺利进行, 方便投资者及时领取利息, 现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:2012 年泉州市路桥建设开发有限公司公司债券

2、债券简称及代码:12泉州02(交易所证券代码:122595;

银 行间债券代码:1280226).

3、发行人:泉州市路桥建设开发有限公司

4、发行总额:8亿元人民币

5、债券发行批准机关及文号:国家发展和改革委员会发改财金 [2012]2243号文件批准公开发行.

6、债券期限:本期债券为7年期固定利率债券,在第5年末附发 行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

7、债券形式:实名制记账式企业债券.

8、本期债券采用固定利率方式,债券在存续期前5年票面利率为 7.03%(该利率根据Shibor基准利率加上基准利差2.55%确定,Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网(http://www.shibor.org)上公布的一年期 1? ? Shibor(1Y)利率的算术平均数4.48%,基准利率保留两位小数,第三 位小数四舍五入) ,在债券存续期内前5年固定不变;

在债券存续期的 第5年末, 发行人可选择上调债券存续期后2年债券票面年利率0至100 个基点(含本数) ,上调后债券票面年利率为债券存续期前5年票面年 利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变.投资者有权在债 券存续期的第5年末选择是否将持有的全部或部分债券按面值回售给 发行人.

9、付息日:每年8月7日付息,如遇法定节假日或休息日,则顺 延至其后的第1个工作日.

10、债券担保:本期债券无担保.

11、信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 本期债券的信用级别为AA级,发行人长期主体信用级别为AA级.

12、税务提示:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券 应缴纳的有关税金由投资者自行承担.

13、上市时间及地点:本期债券分别于 2012年8月22日和2012 年9月17日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易.

二、本期债券本年度付息情况

1、本次付息计息期限:2013年8月7日至2014年8月6日.

2、债权登记日:2014年8月6日.截止该日下午收市后,本期债 券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额享有本 年度利息.

3、付息时间:本次付息的付息时间为2014年8月7日.

三、付息办法:

1、本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分,其利息由中 央国债登记结算有限责任公司或该托管客户的开户代理机构按期划 2? ? 至一级托管客户指定的银行账户.

2、本期债券已在上海证券交易所上市部分,通过上海证券交易 所购买并持有到债权登记日的本期债券, 其利息通过中国证券登记结 算有限公司上海分公司清算系统划入该投资者开户的证券营业部的 资金账户中,再由该证券营业部向该债券投资者付息. 若债券持有人付息路径变更, 应将新的付息路径及时通知中央国 债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司,因债券持有人未及时通知付息路径而造成的延期支付,发行人 和债券托管人不承担延付利息.