PDF《宁德市交通投资集团有限公司》

2 号PICC 大厦

12 层

(四)报告期内中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码 1680373.IB、139245.SH

2、债券简称

16 宁德交投债

01、16 宁投

01

3、债券名称

2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债 券

4、发行日

2016 年9月12 日

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日

2020 年10 月19 日

7、到期日

2026 年9月12 日

8、债券余额 7.00 宁德市交通投资集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

10

9、截至报告期末的利率(%) 3.68

10、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一 次 ;

最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、上市或转让的交易场所 银行间债券市场、上海证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况

2017 年9月12 日至

2018 年9月11 日利息已 于2018 年9月12 日支付

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 不涉及

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 不涉及

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 不涉及

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 不涉及

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 不涉及

1、债券代码 1680475.IB、139308.SH

2、债券简称

16 宁德交投债

02、16 宁投

02

3、债券名称

2016 年第二期宁德市交通投资集团有限公司公司债 券

4、发行日

2016 年11 月28 日

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日

2020 年10 月19 日

7、到期日

2026 年11 月28 日

8、债券余额 8.00

9、截至报告期末的利率(%) 3.89

10、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一 次;

最后一期利息随本金的兑付一起支付.

11、上市或转让的交易场所 银行间债券市场、上海证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况

2017 年11 月28 日至

2018 年11 月17 日利息 已于

2018 年11 月28 日支付

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 不涉及

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 不涉及

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 不涉及

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 不涉及

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 不涉及

1、债券代码 150690.SH 宁德市交通投资集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

11

2、债券简称

18 宁投

01

3、债券名称 宁德市交通投资集团有限公司

2018 年非公开发行公 司债券(第一期)

4、发行日

2018 年10 月19 日

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日

2020 年10 月19 日

7、到期日

2023 年10 月19 日

8、债券余额 6.00

9、截至报告期末的利率(%) 6.60

10、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一 次;

最后一期利息随本金的兑付一起支付.

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 报告期不涉及

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 不涉及