PDF《江西省 团公司》

一、经苜活动 1金 流量 : 销售商品、拒换旁务以 钿的现0.o'

. 3,017,317,4884C 1!573,61613690∈ 收至 刂 的税费洒 '

`厂221,218,2873C 118,946!6950( 2,239,396,3901∈ 经营活动现佥流入小计 5,051,977,1319廷3,931,959,4542彡3,026,144,8563( 2,272,672,2654刁59,07512425( 33,49616468'

366,243,3190ε 885,921,1378( 经营活动现金流出小计 31514i583,1756C 3,210,864,711 1( 经苜活动产生的现金流量净额 1,537,393,9562ε 721,094,7431口

二、投资活动产生的现金流且 : 收回投资收到的现金 1,391,093,0492叫613,000,0000C 69,817,6393Ξ 16,299,3855∈ 4,0000C 5,000OC 2,154,956,1440Ξ 587,966,2082￡ 投资活动现金流入小计 3,615,870,8325e 1j217,270,5937刁79,964,04332 105,447,2907Ξ 投资支付的现金 41947,291,0958g 2,739,230,9501刁1,396,469!5935( 投资活动现金流出小计 7,7661486∵

08938 7,943,402,3989( 投资活动产生的现金流且净额 -0,150,6勹5,256,8C -6,726,131,8051(

三、箸资活动产生的现金流虽 : 55,600,0000C 3,478,293,5235廷4,104,662,9000C 箸资活动现金流入小计 1,639,901,3417C 7,582,956,4235廷1,190,775,0000C 365,593,5585迁595,824,7355ε 430,616,6964z 5,201,2355C 38,070,0000C 缗资活动现金流出小计 1,791,800,9710ε 834,280,2550Ξ 筹资活动产生的现金流且净颌 ˉ 151,8991629,3ε 6,748,676,1685C

四、汇率变动对现金及现金等价物的肜响 5158C 12,9124(

五、现金及现佥等价物净增加额 ˉ 2,765,120,4140叫743,652,01891 6,626,487,7073( 人、期末现金及现佥等价物余额 3,861,367,2933'

3,660,759,5117〈 斌熊 印燕 龃跏枷合并现金流量表 2017年⒈6月 单位:人 民币元 编制单位:江 西省铁路 2017年⒈6月 金额 3,017,317,488 收到的税费返还 221,218,287 收到其他与经营 1,813,441I356 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 63,119,757 支付其他与经营活动有关的现金 收回投资收到的现金 处置固定资产 、无形资产和其他长期资产收回 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 吸收投资收到的现金 其中:子 公司吸收少数股东投资收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,584,301,341 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 :年初现金及现金等价物余额 2,915,095,097 企业负责人: 主管会计工作负责人:纟j;

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廴- 会计机构负责人:彡刀爵澎搿纟红 匕Ⅱ=∷ 目ˇ∵啊n2016年 度金额

一、经营活动产生 的犰艋 :、史F κ 销售商品、提供矢务慨刹帅 琬金 o'

. 4,564,221,2700Ξ 376,225,6950( 4,487,299,2205￡ 经营活动现佥流入小计 51051,977,131.9ε 9,427,746j1855口3,026,144,8563C 4,524,673,0784C 59,075,2425t 78,991,5623口82,655,6352ε 366,243,3190廷4,419,358,5609ε 经营活动现金流出小计 3,514,583,1756C 9,105,678,8370C 经苜活动产生的现金流虽诤额 1,537,393,9562C 322,067,3485z

二、投资活动产生的现金流量: 1,391,093,0492口86,403,1531z 取得投资收益收到的现金 69,817,63932 113)502,3800( 4,0000C 5,0000( 2,154,956,1440Ξ 1,520,732,3950( 投资活动现金流入小计 3,6勹5,870,8325ε 1,720,642,9283彡79,964!0433彡155,245,5629z 投资支付的现金 4!947,291,0958ε 5,342,638,2103ε 205,035,51471 2,739,230,95017 842,886,5360∈ 投资活动现金流出小计 7,766,486,0893ε 6,545,805,8241C 投资活动产生的现佥流童净额 -0,150,615,2568C -0,825,162,8957廷