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2013 年2月5日解除限售.岳路作为公司董事、副总经理,根据《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》中关于董事、监事、高级管理人员的股份管理的规定,截至本报告出具日实际可上市流通的 数量为 127,500 股. 北京飞利信科技股份有限公司

2013 年第一季度报告全文 公告编号: 2013-014

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、货币资金2013年3月31日余额为人民币2,886.94万元,较年初降低62.82%,主要原因是将募集资金中用 于定期存款的部分列入其他流动资产,同时预付供应商采购款增加所致.

2、应收票据2013年3月31日余额为人民币22.75万元,较年初降低98.12%,主要是由于收到的银行承兑汇票 背书及到期承兑所致.

3、预付账款2013年3月31日余额为人民币7,399.14万元,较年初增长173.68%,主要是由于业务规模扩大, 合同项目数量增加,导致外购材料等预付采购款大幅上升所致.

4、商誉2013年3月31日账面价值为人民币364.09万元,较年初增长80.30%,主要是由于公司溢价收购北京 汉威创信科技有限公司,形成商誉162.16万元所致.

5、短期借款2013年3月31日余额为人民币6,490.00万元,较年初增长75.41%,主要是由于公司业务规模扩 大,项目前期占用资金较多所致.

6、应付票据2013年3月31日余额为人民币2,049.24万元,较年初增长34.35%,主要是由于银行承兑汇票增 加所致.

7、预收账款2013年3月31日余额为人民币1,534.45万元,较年初增长81.37%,主要是项目增加,客户支付 的合同款项增多所致.

8、应付职工薪酬2013年3月31日余额为人民币325.18万元,较年初增长57.97%,主要是由于公司人工成本 增加及补提部分员工差额工资所致.

9、其他应付款2013年3月31日余额为人民币884.63万元,较年初降低36.84%,主要是由于房屋租赁款以及 其他款项减少所致.

10、营业税金及附加本报告期发生额为人民币115.81万元,较上年同期增长86.75%,主要是公司业务规模 扩大,智能会议系统工程收入增加所致.

11、销售费用本报告期发生额为人民币939.20万元,较上年同期增长122.34%,主要是加大营销网络建设, 分公司费用增加所致.

12、财务费用本报告期发生额为人民币-109.55万元,较上年同期降低507.52%,主要是公司募集资金存款 产生利息收入大幅增加所致.

13、营业外收入本报告期发生额为人民币58.49万元,较上年同期增长3,888.34%,主要是公司收到海淀区 管委会奖励的 海淀区辅导期企业支持资金 所致.

14、所得税费用本报告期发生额为人民币71.02万元,较上年同期增长84.58%,主要是公司利润总额增加所 致.

15、本报告期公司投资活动产生的现金流量净额为人民币-1,107.14万元,较上年同期减少732.10%,主要 是公司收购北京汉威创信科技有限公司及将募集资金以定期存款方式存储所致.

16、本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为2,728.24万元,较上年同期降低90.30%,主要是公司上 年同期发行新股募集资金到位所致. 北京飞利信科技股份有限公司

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二、业务回顾和展望 2013年第一季度总体经营情况: 报告期内,公司以多年来的技术储备、客户资源及业务成熟度为基础,认真落实董事会制定的年度、 季度工作计划,积极推进内控规范实施工作,不断提高经营管理水平,推动主营业务发展和募投项目的顺 利开展,进一步巩固和提升公司核心竞争力,为公司未来可持续发展打下坚实基础. 2013年第一季度, 公司实现营业收入85........