PDF《嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司2017年度履约》

1 嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司2017年度履约 情况及偿债能力分析报告 发行人: 嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司 主承销商: 中国民族证券有限责任公司 二一八年五月

2 重要声明 中国民族证券有限责任公司(以下简称 民族证券 )作为嘉兴 市湘家荡发展投资集团有限公司(以下简称 公司 或 发行人 ) 公司债券的主承销商,按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强 企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金[2011]1765 号)文件的有关规定出具本报告.

为出具本报告, 主承销商与嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司 (以下简称 发行人 、 公司 )进行接洽,对于出具本报告有关 的事项进行了必要的调查.本报告依据主承销商对有关情况的调查、 发行人出具的证明文件等进行判断, 对本次债券存续期间所了解的信 息进行披露. 本报告中对有关审计报告、评估报告等专业数据及事项的引述, 不表明主承销商对这些报告、 数据的真实性和准确性作出任何明示或 默示的保证. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资 者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作 为民族证券所作的承诺或声明.在任何情况下,投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为,民族证券均不承担任何责任.

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一、发行人履约情况

(一)办理上市或交易流通情况 嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司已按照本次债券募集说明 书的约定, 向有关证券交易所或其他主管部门申请本次债券上市或交 易流通.2016 年第一期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债 券分别于

2016 年7月26 日和

2016 年8月11 日在银行间债券市场和 上海证券交易所上市,在银行间债券市场简称

16 嘉湘集团

01 , 债券代码为 1680295.IB;

在上海证券交易所简称

16 嘉湘

01 ,债 券代码为 139163.SH.

2016 年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限 公司公司债券分别于

2016 年9月27 日和

2016 年10 月20 日在银行 间债券市场和上海证券交易所上市,在银行间债券市场简称

16 嘉 湘集团

02 ,债券代码为 1680387. IB;

在上海证券交易所简称

16 嘉湘

02 ,债券代码为 139239. SH.

(二)付息情况

16 嘉湘

01 和

16 嘉湘

02 两期债券均为

7 年期企业债,同 时设置本金提前偿付条款,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 年末分 别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本 金.

16 嘉湘

01 的付息日为

2017 年至

2023 年每年的

7 月20 日 (如 遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个交易日) , 本金兑付日为

2019 年至

2023 年每年的

7 月20 日(如遇法定及政府 指定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日).

16 嘉湘

02 的付息日为

2017 年至

2023 年每年的

9 月21 日(如遇法定及政 府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日),本金兑付 日为

2019 年至

2023 年每年的

9 月21 日(如遇法定及政府指定节假 日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日).

4 截至本报告出具日,

16 嘉湘

01 和

16 嘉湘

02 按约定进行 了兑息工作.

16 嘉湘

01 于2017 年7月20 日支付