PDF《大成竞争优势混合型证券投资基金》

3 目录重要提示.1 目录.3 第一部分 绪言.4 第二部分 释义.4 第三部分 基金管理人.7 第四部分 基金托管人.21 第五部分 相关服务机构.25 第六部分 基金的历史沿革.61 第七部分 基金的存续.62 第八部分 基金份额的申购与赎回

62 第九部分 基金的投资.73 第十部分 基金业绩.83 第十一部分 基金的财产.84 第十二部分 基金资产估值.85 第十三部分 基金的费用与税收

89 第十四部分 基金收益与分配

90 第十五部分 基金的会计与审计

91 第十六部分 基金的信息披露

92 第十七部分 风险揭示.97 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算

100 第十九部分 基金合同内容摘要

101 第二十部分 基金托管协议内容摘要

129 第二十一部分 对基金份额持有人的服务

145 第二十二部分 其他应披露的事项

146 第二十三部分 对招募说明书更新部分的说明

147 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式

147 第二十五部分 备查文件.147 大成竞争优势混合型证券投资基金 更新招募说明书

4 第一部分 绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称《基金法》 ) 、 《公开募 集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以 下简称《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《信息披露办法》 ) 、 《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称《流动性风险管理规定》 ) 、 《大 成竞争优势混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称《基金合同》 )及其他有关规定编写. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的. 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本 招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据《大成竞争优势混合型证券投资基金基金合同》编写,并经中国证监 会核准.基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同 取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身 即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《销 售办法》 、 《流动性风险管理规定》 、 《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务;

基金 投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅 《大成竞争优势混合型证券投资基 金基金合同》 . 第二部分 释义在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 本合同、 《基金合同》 : 《大成竞争优势混合型证券投资基金基金合同》及对本合同的任 何有效的修订和补充. 中国:中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区及台湾地区) . 法律法规:中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件. 《基金法》 : 《中华人民共和国证券投资基金法》 . 《销售办法》 : 《证券投资基金销售管理办法》 . 《运作办法》 : 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 . 《信息披露办法》 : 《证券投资基金信息披露管理办法》 . 大成竞争优势混合型证券投资基金 更新招募说明书