PDF《常熟风范电力设备股份有限公司》

2018 年货币资金 7.20 亿元, 去年 6.81 亿元, 占总资产比例分别为 15.40%和15.12%;

短期借款 10.61 亿元、去年 11.20 亿元, 占总资产比例分别为 22.69%和24.86%.请公司补充披露:(1)结合公司业务规 模及变动情况,说明在货币资金较充裕的情况下大额举债的原因及合理性;

(2) 是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况, 是否存在货币资金被 他方实际使用的情况. (1)结合公司业务规模及变动情况,说明在货币资金较充裕的情况下大额举债的原因 及合理性. 回复: 公司

2018 年度合并营业收入 199,383.44 万元,

2017 年度合并营业收入 220,693.85 万元,

2018 年度较

2017 年度减少了 9.66%, 存在小幅下降;

货币资金

2018 年末余额 72,028.38 万元,2017 年末余额 68,120.34 万元,2018 年末余额较

2017 年末余额小幅上升了 5.74%;

短期借款

2018 年末余额 106,099.00 万元,

2017 年末余额 112,004.23 万元, 小幅下降了 5.27%. 总体而言, 公司

2018 年度 (年末) 业务规模、 货币资金余额及银行借款余额较

2017 年度 (年末)未发生重大变动. 公司基于稳健的现金管理策略,通过持有一定金额的货币资金以应对各项不确定风险. 公司通过举债持有一定金额的货币资金,主要基于以下原因:

1、 用于偿还即将到期的短期债务. 公司

2019 年一季度到期的短期借款为 8,000.00 万元, 到期的应付票据为 29,662.82 万元,公司提前筹备资金用于即将到期的各项债务.

2、为公司提供贷款服务的主办银行主要为各大商业银行的常熟市支行,受到上级苏州 市分行的贷款额度限制, 为避免公司提取贷款时因授信行信贷额度不足而不能及时补充流动 资金的风险, 公司在综合考虑资金成本及运营风险的情况下, 会适当提高贷款金额保证运营 资金的充足性.

3、公司主要业务为输电铁搭制造与销售业务,资金需求量较大.公司期末流动资产总 额为 31.74 亿元,在考虑生产周期、应收款项周转期、存货周转期、应付款项周转期、临时 备料及紧急采购等因素的基础上,增加一定比例的安全边际,以便随时周转使用. 公司期末持有较大金额的货币资金的合理性说明:

1、公司铁塔业务

12 月份收款较为集中,收回应收账款约 2.15 亿元,占2018 年度铁塔 业务营业收入的比例 13.92%,占总营业收入的比例为 10.78%.12 月份的大额收款导致期末 货币资金的持有量大幅增加.

2、 公司

2018 年度货币资金月末平均余额为 4.92 亿元, 扣除不能动用的各项保证金........