PDF《南方绩优成长股票型证券投资基金 2011 年》

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32、33 层整层 北京市西城区复兴门内大 街55 号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路 六号免税商务大厦塔楼

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32、33 层整层 北京市西城区复兴门内大 街55 号 邮政编码

518048 100140 法定代表人 吴万善 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有 限公司 上海市湖滨路

202 号普华永道 中心

11 楼 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六 号免税商务大厦塔楼

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33 层整层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和 指标

2011 年2010 年2009 年 本期已实现收益 -1,060,206,308.98 712,171,044.59 2,277,662,984.42 本期利润 -2,492,211,125.40 112,333,172.61 5,546,585,892.59 加权平均基金份额 本期利润 -0.3124 0.0138 0.6621 本期加权平均净值 -25.12% 1.00% 44.95% 南方绩优成长股票

2011 年年度报告 第7页共55 页 利润率 本期基金份额净值 增长率 -23.26% 2.38% 59.48% 3.1.2 期末数据和 指标

2011 年末

2010 年末

2009 年末 期末可供分配利润 -942,066,493.80 950,042,583.06 2,215,106,370.92 期末可供分配基金 份额利润 -0.1239 0.1185 0.2870 期末基金资产净值 7,953,270,580.35 11,786,543,544.14 13,295,756,344.34 期末基金份额净值 1.0464 1.4707 1.7227 3.1.3 累计期末指 标2011 年末

2010 年末

2009 年末 基金份额累计净值 增长率 91.14% 149.07% 143.27% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益. 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数) . 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月-8.62% 1.03% -7.05% 1.12% -1.57% -0.09% 过去六个 月-18.56% 1.03% -18.31% 1.09% -0.25% -0.06% 过去一年 -23.26% 1.07% -19.67% 1.04% -3.59% 0.03% 过去三年 25.30% 1.48% 26.74% 1.34% -1.44% 0.14% 过去五年 57.80% 1.75% 21.04% 1.73% 36.76% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 91.14% 1.74% 52.23% 1.72% 38.91% 0.02% 南方绩优成长股票

2011 年年度报告 第8页共55 页3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 南方绩优成长股票

2011 年年度报告 第9页共55 页3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:本基金基金合同生效日为

2006 年11 月16 日,合同生效当年按实际存续期计算, 不按整个自然年度进行折算. 3.3 其他指标 无. 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度每10 份基金份额分红数现金形式发放总额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合计 备注2011 1.0670 288,501,988.37 564,348,555.96 852,850,544.33