PDF《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司》

3 三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行.

2、募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日,本公司2个募集资金专户募集资金存放情况如下: 单位: 人民币万元 开户银行 银行账号 募集资金余额 中国工商银行股份有限公司绍兴分行

1211012029200076701 3964.87 中信银行股份有限公司杭州分行

7331010182600288991 5757.24 合计9722.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1.

2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 本报告期内没有用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 情况.

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况.

4、对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况 公司于2016年7月26日召开七届十二次董事会会议,审议通过《关于使用暂 时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 ,授权公司经营层,在不影响募集资金 投资计划正常进行的前提下,对最高不超过1.8亿元(含1.8亿元)的暂时闲置募 集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,授权 期限为一年.

1、公司于

2016 年9月27 日与海通创新证券投资有限公司签订了相关理财 合同,用募集资金

5000 万元购买海创理财宝系列收益凭证

2016025 号本金保障 型理财产品,产品预期年化收益率:4.2%,产品起息日及到期日:2016 年9月28 日――2017 年5月31 日.已于

2017 年5月31 日到期收回本金

5000 万元, 获得实际收益 141.53 万元.

2、 公司于

2016 年12 月13 日与海通证券股份有限公司签订了相关理财合同,

4 用募集资金

8000 万元购买海通证券 一海通财・理财宝 系列收益凭证尊享版

91 天期第

56 号本金保障型理财产品,产品预期年化收益率:4.1%,已于

2017 年3月14 日到期收回本金

8000 万元,获得实际收益 81.77 万元.

3、 公司于

2016 年11 月24 日与绍兴银行股份有限公司总行营业部签订了相 关理财合同,用募集资金

3000 万元购买 金兰花理财 系列人民币理财产品, 产品预期年化收益率: 3.3%, 产品起息日及到期日:

2016 年11 月25 日――2017 年4月19 日.已于

2017 年4月19 日到期收回本金

3000 万元,获得实际收益 39.32 万元.

4、 公司于

2017 年3月16 日与海通证券股份有限公司签订了相关理财合同, 用募集资金

8000 万元购买海创理财宝系列收益凭证尊享版

91 天期第

74 号,产 品预期年化收益率:4.4%,产品起息日及到期日:2017 年3月17 日――2017 年6月15 日.已于

2017 年6月15 日到期收回本金

8000 万元,获得实际收益 87.86 万元. 截至2017年6月30日,公司没有用闲置募集资金购买理财产品情况.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2017年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完 整披露的情况,也不存在募集资金管理违规情形. 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会 二一七年七月二十八日

5 附件

1 募集资金使用情况对照表