PDF《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司》

公告编号:2019-016

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6 证券代码:838088 证券简称:鹤鸣亭 主办券商:国联证券 盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让 系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则(试行) 》及《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)―募集资 金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》 等相关规定, 公司董事会对募集资金使用情况进行核查,出具公司《2018 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》 .

一、募集资金基本情况

2018 年6月6日,盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司(以下简称 公司 )召开

第一节董事会第十七次会议,审议通过《关于公司股票发 行方案的议案》 ,发行股票不超过 866,333 股(含866,333 股) ,每股 价格为人民币 13.19 元, 募集资金总额不超过 11,426,932.27 元人民 币(含11,426,932.27 元) .截至

2018 年7月6日,公司收到认购人 缴存的股份认购款 11,426,932.27 元, 经江苏苏亚金诚会计师事务所 本公司及董事会全体成员保证公司内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-016

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6 (特殊普通合伙)于2018 年7月4日出具的《验资报告》 (苏亚盐验 [2018]6 号)审验. 公司于

2018 年7月19 日收到股转系统函【2018】2557 号《关 于盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》 .

二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投 资者的权益, 根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股 票发行常见问题解答

(三) ――募集资金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,公司已制定《募集资金专项存 储及使用管理制度》 ,于2017 年11 月23 日经第一届董事会第十 四次会议审议通过,于2017 年12 月12 日经

2017 年第五次临时 股东大会审议通过,并于

2017 年11 月27 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露.

2018 年6月6日, 公司第一届董事会第十七次会议审议通过 《关 于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》 .公司与国联 证券、中国农业银行股份有限公司盐城盐都支行签署《募集资金三方 监管协议》 ,并根据《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募 集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》设立募 集资金专项账户. 本次股票发行认购资金的缴存银行为中国农业银行 股份有限公司盐城城南支行, 账户名称为盐城鹤鸣亭传媒股份有限公 司,账号为 10426401040011542.该三方监管协议主要条款与全国中 小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异. 本次募集资 公告编号:2019-016

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6 金不存在控股股东、 实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发 行募集资金的情形.

三、本年度募集资金的实际使用情况 根据公司

2018 年6月7日披露的《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公 司2018 年第一次股票发行方案》 (公告编号:2018-022) ,本次股票 发行募集资金用途为(1)向子公司投资(2)补充流动资金.具体募 集资金投入安排如下: 募集资金用途 金额(元) 投资子公 司 邻多多项目 6,000,000.00 9,600,000.00 智能化工程项目 700,000.00 不动产项目 1,000,000.00 三条传媒项目 1,900,000.00 补充流动资金 1,826,932.27 合计 11,426,932.27 截至