PDF《河北克瑞斯光电技术股份有限公司 公开转让说明书》

(六)对控股股东资金依赖的风险 公司建设初期,公司控股股东牛宝为公司厂房建设和机器设备购买垫付资 金,截至

2015 年12 月31 日,公司其他应付牛宝 13,169,748.82 元,欠款金额 较大,存在对控股股东资金依赖的风险. 河北克瑞斯光电技术股份有限公司 公开转让说明书

4 目录声明.1 重大事项提示

2 目录.4 释义.6

第一节 基本情况

7

一、公司基本情况.7

二、股票挂牌情况.7

三、公司股权结构.9

四、下属公司情况.16

五、公司董事、监事、高级管理人员情况

17

六、报告期主要会计数据和财务指标

19

七、相关机构情况.20

第二节 公司业务.22

一、公司的业务、产品及服务

22

二、公司的业务流程及方式.24

三、公司关键要素资源情况.32

四、公司生产经营情况.41

五、商业模式

45

六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司在行业中的竞争地 位.46

七、公司业务发展目标.57

第三节 公司治理.60

一、公司治理机制的建立及运行情况

60

二、董事会对现有公司治理机制的讨论和评估

62

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内无违法违规行为情况的说明.64

四、公司独立性情况

64

五、同业竞争情况.65 河北克瑞斯光电技术股份有限公司 公开转让说明书

5

六、公司资金被控股股东占用的情况和对外担保情况

67

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

68

八、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况.71

第四节 公司财务.73

一、公司最近两年的财务报表和审计意见

73

二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响.90

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

101

四、主要资产及重大变化分析

111

五、报告期内的重大债务情况

117

六、报告期内各期末股东权益情况.120

七、关联方、关联方关系及关联方交易情况.121

八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

125

九、资产评估情况.125

十、股利分配政策和报告期内的分配情况

126 十

一、控股子公司(纳入合并报表)的企业情况.126 十

二、风险因素和自我评价.127

第五节 有关声明.130 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.130 主办券商声明

131 律师声明

132 审计机构声明

133 资产评估机构声明

134

第六节 备查文件

135 河北克瑞斯光电技术股份有限公司 公开转让说明书

6 释义除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下: 公司、股份公司、克瑞 斯、申请人 指 河北克瑞斯光电技术股份有限公司 有限公司 指 固安县克瑞斯光电技术有限公司 维贸网 指 河北维贸网络技术有限公司 北京维贸 指 北京维贸网络科技有限公司 丹佛斯 指 河北丹佛斯新能源技术有限公司 报告期 指2014年度、2015年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国股份转让系统挂牌行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 主办券商、 新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京市德鸿律师事务所 评估事务所 指 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 LED 指 发光二极管(Light Emitting Diode),是一种能够将电能转化 为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光. 注: 本公开转让说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存 在差异,这些差异是由四舍五入原因造成. 河北克瑞斯光电技术股份有限公司 公开转让说明书