PDF《沧州大化股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》

完善营销体系建设,提升营销效率,提高直销比例,增加销售收入. 按照 控造价、降投资、把概算 的管理思路,加快推进项目建设,公司年产

5 万吨 TDI 技术 改造项目,报告期内涉外合同全部生效,外方提供基础设计资料,初步设计已完成,启动详细设 计;

首批国外合同货物已到货. 截至

6 月底,公司共生产合成氨 3.02 万吨,同比减少 11.04 万吨;

生产尿素 4.53 万吨,同比

3 减少 16.91 万吨,主要为报告期内尿素装置停产时间较长所致;

聚海分公司生产 TDI 产品 6.03 万吨,同比减少 0.13 万吨;

TDI 公司生产 TDI 产品 1.7 万吨,与去年同期持平. 报告期内,公司(合并)实现营业收入 95,695.39 万元,营业利润-27,512.45 万元;

实现归属 于母公司的净利润-23,451.85 万元,每股收益-0.7972 元.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 956,953,936.13 1,717,349,631.16 -44.28 营业成本 952,683,863.34 1,517,815,878.87 -37.23 销售费用 48,206,132.79 59,357,095.20 -18.79 管理费用 147,298,654.84 93,453,843.63 57.62 财务费用 72,497,750.32 70,205,142.48 3.27 经营活动产生的现金流量净额 -80,754,211.42 25,749,521.31 -413.61 投资活动产生的现金流量净额 -36,831,849.58 -160,847,126.38 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -206,352,832.82 405,217,123.93 -150.92 研发支出 1,302,304.09 1,020,550.27 27.61 营业收入变动原因说明:由于主要产品 TDI 市场价格下滑, 另外由于报告期内尿素装置生产时间较 短,尿素产量较低造成. 营业成本变动原因说明:主要是产品销量降低,同时原材料价格有所降低所致. 管理费用变动原因说明:主要是本期公司精简人员辞退福利增加, 同时尿素装置因天然气管线重新 铺设停车时间较长,相关成本费用转入管理费用. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是产品售价持续低迷, 收到的现金减少;

同时缴 纳的各项税费减少. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期固定资产项目投资减少所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期公开增发股票收到股东投资款, 本期 偿还银行借款、融资租赁款较多所致.

2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 (3) 经营计划进展说明 截止到

6 月底,公司共生产合成氨 3.02 万吨,完成年计划的 10.79%;

生产尿素 4.53 万吨, 完成年计划的 10.57%;

生产 TDI7.73 万吨,完成年计划的 51.09%. 报告期内,公司(合并)实现营业收入 95,695.39 万元,完成年计划的 30.78%,主要由于主 要产品 TDI 市场价格下滑,另外由于报告期内尿素装置生产时间较短,尿素产量较低造成;

发生 成本费用 123,207.85 万元,为全年预计成本费用的 39.82%,主要是公司继续开展控费用、减支出 专项活动,取得了较好的效果;

报告期内尿素装置生产时间较短从而原材料投入较少.

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(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年 增减(%) 化工 940,095,755.72 947,069,051.51 -0.74 -44.80 -37.57 减少 11.68 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年 增减(%) TDI 736,556,596.55 808,133,105.85 -9.72 -39.34 -23.27 减少 22.98 个 百分点 尿素 73,995,702.80 73,945,489.06 0.07 -77.41 -78.21 增加 3.69 个百 分点