PDF《河北沧州大化股份有限公司 关于为 TDI 公司提供银行贷款担保...》

10319 万元,但是只有其中第一笔和第二笔贷款担保为新增 贷款担保,即本次实际新增贷款担保

3600 万元,其余三笔均为 TDI 公司在按期归还以 前年度这些借款后才予以实施的贷款担保. 根据本公司

2004 年度股东大会通过的《关于继续授权董事会向 TDI 公司提供贷款 担保的议案》中涉及的贷款担保额度,本公司召开了第三届董事会第七次会议,通过了 本次五笔合计为

10319 万元贷款担保事项.

二、被担保人基本情况 沧州大化 TDI 有限责任公司 (简称 TDI 公司)

1996 年10 月成立, 目前注册资本

61500 万元,注册地为沧州市郊区达子店,法定代表人:平海军,主营业务:精制甲苯二异氰 酸酯.本公司持有被担保人――TDI 公司 51.43%的股权. 截止

2004 年12 月31 日和

2005 年12 月31 日资产状况和盈利状况如下: 表2: 资产状况: 万元 科目

2004 年12 月31 日2005 年12 月31 日 资产总额

110729 105388 负债总额

61729 55869 净资产

49000 49519 盈利状况: 万元 科目

2004 年度

2005 年度 主营业务收入

41199 41290 主营业务利润

5097 5787 净利润

123 515 TDI 公司股本结构为:本公司占 51.43%、河北沧州大化集团有限责任公司(简称: 集团公司)占24.89%、河北省建设投资公司(简称:省建投)占21.93%、沧州市经济 开发投资公司占 0.22%、沧州市建设投资公司占 1.53%.本公司拥有绝对控股地位. 集团公司是本公司的控股股东,持有本公司 68.35%的股权.

三、担保协议的主要内容 本次担保方式为连带责任担保,保证期限为借款合同到期之日起二年内,保证金额 五笔合计

10319 万元人民币,详见表 1.本次担保涉及金额以及累计担保金额均符合本 公司

2004 年度股东大会通过的 《关于继续授权董事会向 TDI 公司提供贷款担保的议案》

3 及其附件《补充协议书》 .该议案的主要内容为:根据 TDI 公司实际情况,从2005 年4月30 日起三年内,本公司可向 TDI 公司提供累计不超过公司最近一期经审计的净资产 的百分之五十的贷款担保. 为此,沧州大化公司与 TDI 公司签署了等额反担保《补充协议书》 ,其主要内容为: 本公司同意为TDI公司在本协议有效期内连续发生的累计不超过股份公司最近一期经审 计的净资产百分之五十的短期(一年期以内)贷款提供担保.TDI 公司将以与担保额相 等的自有财产抵押方式向股份公司提供反担保, 用作抵押的财产为 TDI 生产装置固定设 备,合计人民币

39000 万元.

四、董事会意见 鉴于 TDI 公司二扩三技改项目刚刚结束, 虽初显规模效应, 出现连续几个月的盈利, 但流动资金还非常欠缺, 要求本公司在股东大会已批准的额度范围内继续提供短期贷款 担保.本公司根据 TDI 公司的实际情况,决定为 TDI 公司提供上述五笔合计

10319 万元 的贷款担保,同时采取等额反担保防范风险措施. 本公司董事会认为,TDI 公司资金周转困难是暂时的,理由是: (1)年产

3 万吨 TDI 技改项目完成后,TDI 装置的规模经济效益将逐渐体现. (2)TDI 公司的反倾销期中复审裁定出台后,将对 TDI 市场秩序产生较长远的影 响, 有利于 TDI 产品市场价格的提高, 同时为公司进一步扩大生产规模、 提高市场份额、 提升公司业绩创造了机遇. (3)国内 TDI 市场供不应求,世界聚氨酯产品(TDI 下游产品)呈现连续稳定增 长态势,国际化工行业复苏. 因此, 本公司仍然看好 TDI 公司的行业前景, 相信在近几年内 TDI 公司经营形势将 持续好转,从而提高债务偿还能力,本公司也将从中受益. 本公司采取反担保防范风险措施,要求 TDI 公司以与担保额相等的自有财产(生产 装置固定设备)抵押的方式向本公司提供反担保,一旦出现 TDI 公司无法偿还贷款资金 而由本公司代为偿还时,则TDI 公司被抵押的自有财产将以作价出售等方式,偿还对本 公司的欠款.因此,该反担保协议能够保障本公司的利益.