PDF《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金》

九、基金的投资 56?

十、基金的财产 66? 十

二、基金的收益与分配 72? 十

三、基金费用与税收 74? 十

四、基金的会计与审计 76? 十

五、基金的信息披露 77? 十

六、风险揭示 83? 十

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 86? 十

八、基金合同的内容摘要 88? 十

九、基金托管协议的内容摘要 104? 二

十、对基金份额持有人的服务 114? 二十

一、招募说明书的存放及查阅方式 116? 二十

二、备查文件 117? 汇添富优选回报灵活配置混合型型证券投资基金 招募说明书

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一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金 法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》 )、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称 《信息披露办法》 )及其他有关法律法规 以及《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称 基 金合同 )编写. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金由汇添富理财

21 天债券型发起式证券投资基金通转型而来.本基金 管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本 招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会变更注册.基金 合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件.本基金投资者自依基金 合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有本基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务.基金投资者欲了解本基金份额持有人的权 利和义务,应详细查阅基金合同. 汇添富优选回报灵活配置混合型型证券投资基金 招募说明书

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二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金,本基 金由汇添富理财

21 天债券型发起式证券投资基金转型而来

2、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司

3、基金托管人:指中国银行股份有限公司

4、 基金合同: 指 《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富优选回 报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补 充

6、招募说明书或本招募说明书:指《汇添富优选回报灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

8、 《基金法》 :指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过,自2012 年12 月28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订,自2013 年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其不时做出的修订