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东睦新材料集团股份有限公司

2018 年半年度报告

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123 公司代码:600114 公司简称:东睦股份 东睦新材料集团股份有限公司

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123 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人(会计主管人员)肖亚军 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2018年6月30日,公司(母公司)共实现净利润146,929,787.75元(未经审计) ,加以前年 度分配后留存的未分配利润296,046,752.52元, 累计可供股东分配的利润为442,976,540.27元 (未 经审计) . 公司拟以总股本 645,794,521 元为基数,每10 股派发现金红利 2.00 元(含税),总计分配 129,158,904.20 元,尚未分配利润 313,817,636.07 元结转至下一年度.本次分配不实施资本公积 转增股本.此分配预案尚需经公司股东大会批准后方可实施.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略、财务预算等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的 承诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示

1、宏观经济发展带来的市场风险;

2、汇率风险;

3、生产技术风险;

4、原材料成本风险;

5、竞争对手带来的风险;

6、 本报告期投资收益主要来自于公司联营企业房地产项目收益确认且未经会计师审计, 房地 产业务非公司主营业务,不具有可持续性. 公司已在本报告中详细陈述了经营活动中可能存在的重大风险, 请投资者查阅相关章节内容.

十、 其他 适用 √不适用 东睦新材料集团股份有限公司

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123 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况的讨论与分析.11

第五节 重要事项.19

第六节 普通股股份变动及股东情况.31

第七节 优先股相关情况.35

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.36

第九节 公司债券相关情况.37

第十节 财务报告.38 第十一节 备查文件目录.123 东睦新材料集团股份有限公司

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、东睦股份、东睦集团 指 东睦新材料集团股份有限公司 天津东睦、天津东睦公司 指 东睦(天津)粉末冶金有限公司 山西东睦、山西东睦公司 指 山西东睦华晟粉末冶金有限公司 南京东睦、南京东睦公司 指 南京东睦粉末冶金有限公司 长春富奥东睦、长春东睦公司 指 长春富奥东睦粉末冶金有限公司 长春新材料、长春新材料公司 指 长春东睦富奥新材料有限公司 广东东睦、广东东睦公司 指 广东东睦新材料有限公司 连云港东睦、连云港东睦公司、连云港新材料公司 指 连云港东睦新材料有限公司 浙江东睦、东睦科达、科达磁电公司 指 浙江东睦科达磁电有限公司 森腾电子公司、德清森腾电子公司 指 德清森腾电子科技有限公司 东睦投资、东睦投资公司 指 宁波东睦投资管理有限公司 东睦嘉恒、宁波东睦嘉恒、嘉恒投资公司 指 宁波东睦嘉恒投资管理有限公司 粉末冶金零件、粉末冶金产品、粉末冶金制品 指 将金属或合金粉末,通过成形、烧结等工艺过程制 造的零件. VVT 指VVT(Variable Valve Timing),可变气门正时系 统.一种根据发动机状态调节气门控制进、排气, 从而提高燃烧效率、降低发动机油耗和排放、改善 发动机动力性能的技术.该技术可通过凸轮轴设计、 电子系统、液压系统等多种方式实现. VCT 指VCT(Variable Camshaft Timing),可变凸轮轴正 时系统.是VVT 技术具体实现方式中最为常见的一 种.其根据发动机的状态控制发动机凸轮轴,依靠 其对进、排气进行优化,从而提高汽车的功率与扭 矩、减少油耗和废气排放. 汽车动力系统 指 将汽车发动机产生的动力,经过一系列的动力传递, 最后传到车轮的整个机械布置的过程. 软磁金属粉芯、软磁材料 指 一种软磁材料,是用金属或合金软磁材料制成的粉 末,通过特殊的工艺生产出来的一种磁芯. 中国机协粉末冶金协会 指 中国机械通用零部件工业协会粉末冶金专业分会 公司章程 指 东睦新材料集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 东睦新材料集团股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 东睦新材料集团股份有限公司 公司的中文简称 东睦股份 公司的外文名称 NBTM New Materials Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NBTM 公司的法定代表人 芦德宝

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖亚军 张小青 联系地址 浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山) 景江路8号 浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山) 景江路8号 电话 0574-8784

1061 0574-8784

1061 传真 0574-8783

1133 0574-8783

1133 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号 公司注册地址的邮政编码

315191 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号 公司办公地址的邮政编码

315191 公司网址 www.pm-china.com 电子信箱 [email protected],[email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室、上海证券交易所网站

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东睦股份

600114 宁波东睦、G东睦

六、 其他有关资料 √适用 不适用 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路

689 号海通证券大厦

14 层 签字的保荐代表人姓名 饶宇、朱桢 持续督导的期间 2017-2018 年度 东睦新材料集团股份有限公司

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七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 1,033,466,971.03 843,773,939.55 843,773,939.55 22.48 归属于上市公司股东的净利润 200,428,735.81 150,575,981.13 150,575,981.13 33.11 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 148,957,248.56 124,071,275.63 124,071,275.63 20.06 经营活动产生的现金流量净额 65,041,061.57 96,413,277.33 96,413,277.33 -32.54 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,685,608,433.68 2,560,996,192.57 2,560,996,192.57 4.87 总资产 3,459,560,196.67 3,302,716,595.62 3,302,716,595.62 4.75 股本 645,794,521.00 436,347,649.00 436,347,649.00 48.00

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 0.32 0.24 0.36 33.33 稀释每股收益(元/股) 0.31 0.24 0.35 29.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.23 0.20 0.29 15.00 加权平均净资产收益率(%) 7.62 6.42 6.42 增加1.20个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.66 5.29 5.29 增加0.37个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用

2018 年4月10 日,公司召开了

2017 年年度股东大会,会议审议通过了《关于提请股东大会 审议公司

2017 年度利润分配的预案》,同意以截至

2017 年12 月31 日公司总股本 436,347,649 股为基数,每10 股派发现金红利人民币 3.00 元(含税),同时以资本公积每

10 股转增 4.80 股. 根据《企业会计准则第

34 号――每股收益》有关规定,在实施资本公积转增股本后,为保持 会计指标的前后期可比性,公司以调整后的股数对

2017 年第二季度的每股收益进行了重新计算.

八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 东睦新材料集团股份有限公司

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123 非经常性损益项目 金额 附注 (如 适用) 非流动资产处置损益 102,502.25 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,492,006.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -1,785,143.48 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -282,323.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 44,272,913.53 注 少数股东权益影响额 -387,629.00 所得税影响额 -2,940,838.84 合计 51,471,487.25 注: 其他符合非经常性损益定义的损益项目 系东睦嘉恒投资收益 41,647,196.29 元及理 财产品收益 2,625,717.24 元.

十、 其他 适用 √不适用 东睦新材料集团股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)报告期内公司所从事的主要业务情况 公司所从事的主要业务为粉末冶金机械结构零件和........