PDF《天津环球磁卡股份有限公司关于》

1 证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临2017-021 天津环球磁卡股份有限公司关于

2016 年年度报告事后审核意见函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

天津环球磁卡股份有限公司(以下简称: 公司或我公司 )于2017 年5月10 日收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关 于对天津环球磁卡股份有限公司

2016 年度报告的事后审核问询函》 (上证公函【2017】0541 号,以下简称: 《问询函》 ) ,公司对《问 询函》高度重视,积极组织相关各方针对《问询函》中涉及的问题进 行逐项落实,现就《问询函》相关问题回复如下:

一、关于公司重大经营变化及相关财务信息

(一)关于账外联营企业 《问询函》中提及:年报披露,公司在编制公司

2016 年度年报 过程中发现,公司存在

8 家账外联营企业的情况,上述公司现已处于 吊销及停业状态,无法获得相关财务数据,会计师表示无法确认上述 公司对公司截至

2016 年12 月31 日的财务状况以及

2016 年度的经营 成果和现金流量的影响.此外,公司

2016 年度还发现账外联营企业 天津银海环球,称公司在初始投资时暂挂个人其他应收款,后由于经 办人未通知公司及时进行账务处理, 导致公司未能正确掌握该对外投 资情况,公司针对该事项进行了差错更正,调增

2016 年度年初未分 配利润

986 万元,调增

2015 年度投资收益

180 万元. 年审会计师对公司

2016 年年报出具了保留意见,同时表示公司 内控存在重大缺陷,对内控出具了否定意见.公司自

2005 年以来均 处于微利或者亏损状态.

2 问题

1、 请补充披露

8 家联营企业的基本情况, 包括但不限于公 司对其出资的时间、 金额、 占比、 股权与业务沿革、 董监高基本信息, 以及自公司投资以来每年的主要财务数据及其对公司的影响. 上述公 司财务数据的影响如果导致公司发生利润发生盈亏转变的, 请予以特 别说明. 回复 1:公司在收到上海证券交易所问询函后,再次查询了工商 资料,根据目前可以查询到工商资料显示,涉及到的

8 家企业的情况 如第

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8 家企业基本情况表 . 依据可以查询到的工商资料,所涉及

8 家企业的注册时间均为

2004 年3月以前.目前除从工商管理登记部门获得相关的工商登记 资料外,1 家企业通过核查取得了财务资料和数据,4 家企业只在工 商部门查询到未经审计的财务指标,3 家企业无法获取历年的会计资 料和财务指标. 公司名称 基本情况 海南环球金卡有限公司 取得财务资料和数据 天津环磁企业管理服务有限公司 只在工商部门查询到未经审计的财务指标 天津市网乐技术开发有限公司 只在工商部门查询到未经审计的财务指标 广西津卡数码科技有限公司 只在工商部门查询到未经审计的财务指标 环球通卡网络通信有限公司 只在工商部门查询到未经审计的财务指标 天津环球光纤光缆有限公司 无法获取历年的会计资料和财务指标 天津环球国际交流中心有限公司 无法获取历年的会计资料和财务指标 深圳市南开大学金融工程投资有限公司 无法获取历年的会计资料和财务指标 目前上述