PDF《山东铝业股份有限公司 2001 年度报告》

山东铝业股份有限公司

2001 年报 山东铝业股份有限公司

2001 年度报告 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任.

公司董事梁中秀、罗安因公请假,未出席 本次董事会. 山东铝业股份有限公司 董事长:刘兴亮

2002 年2月23 日 山东铝业股份有限公司

2001 年报

1 目录

第一章 公司简介

1

第二章 会计数据和业务数据摘要

2

第三章 股本变动及股东情况

3

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………

5

第五章 公司治理结构

7

第六章 股东大会情况简介

8

第七章 董事会报告

9

第八章 监事会报告

16

第九章 重要事项

19

第十章 财务会计报告

22 第十一章 备查文件目录

22 附: 审计报告

23 会计报表

24 会计报表附注

28 山东铝业股份有限公司

2001 年报

第一章 公司简介

1、 公司名称:山东铝业股份有限公司 公司法定英文名称:SHANDONG ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD

2、 公司法定代表人:刘兴亮

3、 公司董事会秘书:王国忠

4、 公司注册地址:山东省淄博市淄博高新技术产业开发区柳泉路北首 公司办公地址:山东省淄博市淄博高新技术产业开发区柳泉路北首 邮政编码:255086 公司国际互联网

网址:http://www.sd-al.com 电子信箱:[email protected] 联系地址:山东省淄博市山东铝业股份有限公司董秘室

电话:0533-2943467 0533-2930136 董事会证券事务代表:毕卫光 联系地址:山东省淄博市山东铝业股份有限公司证券部

电话:0533-2943467 0533-2943291 传真:0533-2985999

5、 公司选定的信息披露报纸:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:山东省淄博市张店区五公里路

1 号 山东铝业股份有限公司董秘室

6、 公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:山东铝业 股票代码:600205

7、 公司首次注册登记日期:1999 年6月18 日 山东铝业股份有限公司

2001 年报

2 公司首次注册登记地点:山东省淄博市高新技术产业开发区柳泉路北首

8、 公司法人营业执照注册号:3700001802806

9、 公司税务登记号码:37030326716723X

10、公司报告期内聘请的会计师事务所:北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京西长安街

88 号首都时代广场

818

第二章 会计数据和业务数据摘要

1、 本年度主要利润指标情况(单位:人民币元)

1、利润总额 256,692,966.49

2、净利润 224,801,342.83

3、扣除非经常性损益后的净利润 227,031,087.95

4、主营业务利润 417,276,566.41

5、其他业务利润 81,304,438.63

6、营业利润 256,197,043.96

7、投资收益 2,434,831.33

8、补贴收入

9、营业外收支净额 -1,938,908.80

10、经营活动产生的现金流量净额 -39,606,601.33

11、现金及现金等价物净增减额 -55,020,804.78 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额 营业外收入 1,324,687.42 (1)处理固定资产净收益 447,801.14 (2)保险费返还 866,886.28 (3)废旧物资收入 10,000.00 营业外支出 3,263,596.22 (1)计提减值准备 -195,970.66 (2)农业赔款 158,069.40 (3)固定资产报废损失 3,301,497.48 营业外收支净额 -1,938,908.80 所得税影响数 290,836.32 山东铝业股份有限公司

2001 年报

3

2、 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元): 项目2001年度 2000年度 2000年度 1999年度 调整前 调整后

1、主营业务收入 2,253,429,067.11 2,585,274,263.79 2,585,274,263.79 1,688,007,522.83

2、净利润 224,801,342.83 421,632,844.69 383,525,496.78 155,331,363.69

3、总资产 2,502,715,724.09 2,461,594,059.66 2,419,942,671.96 1,676,444,007.45

4、股东权益(不含少 数股东权益) 1,295,350,865.27 1,245,216,390.30 1,204,096,608.57 1,103,583,545.61

5、每股收益 0.401 0.753 0.685 0.277

6、每股净资产 2.31 2.22 2.15 1.97

7、调整后每股净资产 2.30 2.20 2.13 1.92

8、每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.07 0.40 0.40 -0.45

9、净资产收益率(%) 17.35 33.86 31.85 14.08

10、加权平均净资产 收益率 17.99 32.08 33.24 18.23

3、 报告期内股东权益变动情况及原因: 项目 股本 (股) 资本公积 (元) 盈余公积 (元) 法定公益金 (元) 未分配利润 (元) 股东权益合计 (元) 期初数

560000000 484,303,975.88 78,568,894.90 26,189,631.63 81,223,737.79 1,204,096,608.57 本期增加

0 0 34,399,858.85 11,466,619.62 56,854,397.85 91,012,392.34 本期减少

0 0

0 0

0 0 期末数

560000000 484,303,975.88 112,968,753.75 37,656,251.25 138,078,135.64 1,295,109,000.91 变动原因 本期股东权益各项目的变动,皆是因为本期生产经营实现利润、按照公司章程提取两金及利润分 配所致. 山东铝业股份有限公司

2001 年报

4

第三章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况 (1)股份变动情况表 数量单位:股 本次 本次变动增减(+,-) 本次 变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 (新发) 小计 变动后

一、未上市流通股份 国家持有股份

400000000 400000000 未上市流通股份合计

400000000 400000000

二、已上市流通股份 人民币普通股

160000000 160000000 已上市流通股份合计

160000000 160000000

三、股份总数

560000000 560000000 (2)股票发行与上市情况 ①经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]61 号文批准,山东铝业股份 有限公司(筹)于1999 年6月7日上网定价发行了人民币普通股

16000 万股(其 中配售给证券投资基金

2400 万股),发行价格 3.49 元/股,主承销商为国泰证券有 限公司.1999 年6月18 日,山东铝业股份有限公司注册成立,发起人持有股份

40000 万股,社会公众持有

16000 万股.经上海证券交易所上证上字[1999]41 号文 批准,山东铝业股份有限公司社会公众股

13600 万股于

1999 年6月30 日上市交 易,基金配售的

2400 万股于

1999 年9月3日上市交易. ②报告期内公司没有发生送股、配股、转增股本等引起股份总数及结构变动的 情况. 公司无内部职工股和公司职工股.

二、股东情况介绍 (1)报告期末股东总数

120233 户. (2)至报告期末公司前

10 名股东持股情况 股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%) 中国铝业股份有限公司

400000000 71.43 龚惠祥

802000 0.14 山东铝业股份有限公司

2001 年报

5 金象铝业

788661 0.14 叶萍

675400 0.12 海通太原

630000 0.11 兴和基金

319228 0.06 南方稳健

290600 0.05 赵来英

178951 0.03 胡才君

151450 0.03 刘尚林

140000 0.03 报告期内控股股东发生变更,山东铝业公司所持本公司的

40000 万股国有法人 股,占本公司股本总额的 71.43%,转由中国铝业股份有限公司持有.报告期末中 国铝业股份有限公司持有本公司股份

40000 万股,占本公司股本总额的 71.43%, 中国铝业股份有限公司成为本公司的第一大股东,其所持有的股份性质仍为国有法 人股.相关信息已于

2001 年9月12 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》 . (3)中国铝业股份有限公司为本公司控股股东,简介如下: . 法定代表人:郭声琨 成立日期:2001 年9月10 日 经营范围:氧化铝、氢氧化铝、氧化铝化工产品、金属镓的生产和销售,原铝 产品、碳素制品的生产和销售. 注册资本: 10,499,900,153 元(人民币) . 股权结构如下: 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 中国铝业公司 4,656,261,060 44.3 中国信达资产管理公司 1,610,332,210 15.3 中国东方资产管理公司 602,246,135 5.7 国家开发银行 554,940,780 5.3 广西开发投资有限责任公司 196,800,000 1.9 贵州省物资开发投资公司 129,430,000 1.2 境外公众股 2,749,889,968 26.2 总股本 10,499,900,153

100 中国铝业股份有限公司的控股股东为中国铝业公司,成立于

2001 年2月21 日,注册资本为 1,138,000 万元,法定代表人为郭声琨.中国铝业公司是国家授权 投资机构和国家控股公司试点,是中央管理的

44 家国有重点骨干企业之一. 山东铝业股份有限公司

2001 年报

6

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、基本情况 姓名职务性别 年龄 任期起止日期 持股数量 年度报酬总额 刘兴亮 董事长 男41 1999--2002

0 不在本公司领取 刘庆科 副董事长 男56 1999--2002

0 不在本公司领取 梁中秀 董事 男56 1999--2002

0 不在本公司领取 李选民 董事 男62 1999--2002

0 不在本公司领取 罗安董事 男61 1999--2002

0 不在........