PDF《建信消费升级混合型》

建信消费升级混合型 证券投资基金招募说明书(更新)

2015 年第

1 号 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 二零一五年一月 建信消费升级混合型证券投资基金招募说明书(更新)

1 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2013年2月18日证监许可[2013]169 号文核准募集.

本基金的基金合同于2013年6月14日正式生效. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明 书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对 本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有 风险. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波 动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金 投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证 券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由 于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管 理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等.本基金为混合 型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低 于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种.投资人在 进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 ,了 解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应. 基金的过往业绩并不预示其未来表现.基金管理人管理的其他基金的 业绩不构成对本基金业绩表现的保证. 本招募说明书所载内容截止日为2014年12月13日,有关财务数据和净 值表现截止日为2014年9月30日(财务数据未经审计) .本招募说明书已经 基金托管人复核. 建信消费升级混合型证券投资基金招募说明书(更新)

2 目录第一部分 绪言

4 第二部分 释义

5 第三部分 基金管理人

10 第四部分 基金托管人

19 第五部分 相关服务机构

26 第六部分 基金的募集

33 第七部分 《基金合同》的生效

37 第八部分 基金份额的申购与赎回

39 第九部分 基金的投资

48 第十部分 基金的业绩.61 第十一部分 基金的财产

62 第十二部分 基金资产的估值

63 第十三部分 基金的收益分配

68 第十四部分 基金的费用与税收

70 第十五部分 基金的会计与审计

72 第十六部分 基金的信息披露

73 第十七部分 风险揭示

78 第十八部分 《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算

82 第十九部分 《基金合同》的内容摘要

84 建信消费升级混合型证券投资基金招募说明书(更新)

3 第二十部分 《托管协议》的内容摘要

85 第二十一部分 对基金份额持有人的服务

86 第二十二部分 其他应披露事项.89 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式

91 第二十四部分 备查文件.92 附件一: 《基金合同》内容摘要

93 附件二: 《托管协议》内容摘要

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