PDF《易方达中证 500 交易型开放式指数》

易方达中证

500 交易型开放式指数 证券投资基金更新的招募说明书 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二一九年四月 重要提示 本基金根据

2014 年9月29 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证

500 交易型 开放式指数证券投资基金及其联接基金注册的批复》(证监许可[2014]999 号)进行募集.

本 基金的基金合同于

2015 年8月27 日正式生效. 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整.本《招募说明书》经中国证监 会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益及市场前 景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益. 本基金投资于中证

500 指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%且不低于 基金资产净值的 90%,其投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化. 本基金投资于证券期货市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动,投资者在投 资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充 分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策,承担基金投资中可能出现的各类风险.投资本基金可能遇到的主要风险 包括:本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险及其他风险等.本基金特有风险包 括:指数化投资的风险、标的指数的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基 金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、投资人申购 失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、场内外份额申购赎 回对价方式、业务规则等不同的风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、退市风险、第三方 机构服务的风险等.本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金.本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有 与标的指数相似的风险收益特征. 本基金以

1 元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破

1 元初始面值的风险. 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则,在投资者作出投资决策后,基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 基金不同于银行储蓄,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金.投资有风 险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》. 对于场内申购:投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成 功之前不得卖出和赎回;

即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当 日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回.因此, 为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约,将导致投资者不能及时、足额获得申购当 日未卖出的基金份额,投资者的利益可能受到影响. 场外申购赎回业务的申购冲击成本率、赎回冲击成本率可能会根据市场交易佣金水平、印 花税率等相关交易成本的变动而调整.投资者在办理场外申购、赎回业务时之前应仔细阅读本 基金的招募说明书及基金管理人的相关公告. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 本招募说明书已经本基金托管人复核.除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为