PDF《天津环球磁卡股份有限公司》

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2010 年第一季度报告 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 716,511,897.92 657,618,963.62 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 234,765,378.87 240,615,378.87 递延所得税负债 29,685,551.50 27,079,136.57 其他非流动负债 1,300,000.00 1,300,000.00 非流动负债合计 265,750,930.37 268,994,515.44 负债合计 982,262,828.29 926,613,479.06 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 611,271,047.00 611,271,047.00 资本公积 212,549,247.71 204,730,002.94 减:库存股 专项储备 盈余公积 44,964,098.71 44,964,098.71 一般风险准备 未分配利润 -616,967,783.48 -618,692,759.33 所有者权益(或股东权益)合计 251,816,609.94 242,272,389.32 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,234,079,438.23 1,168,885,868.38 公司法定代表人: 阮强 主管会计工作负责人:蔚丽霞 会计机构负责人:王桩

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2010 年第一季度报告 4.2 合并利润表

2010 年1―3 月 编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 55,297,686.26 48,727,389.06 其中:营业收入 55,297,686.26 48,727,389.06 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 54,653,049.23 49,135,206.37 其中:营业成本 36,106,768.44 34,206,839.77 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 540,695.08 516,112.98 销售费用 3,373,702.27 4,485,769.75 管理费用 16,213,981.56 9,922,356.95 财务费用 -2,313.54 4,126.92 资产减值损失 -1,579,784.58 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填 列) 投资收益(损失以 - 号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 644,637.03 -407,817.31 加:营业外收入 4,061.10 2,045,066.17 减:营业外支出 -135,632.69 1,244,089.73 其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 784,330.82 393,159.13 减:所得税费用 81,144.48 58,942.95

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 703,186.34 334,216.18 归属于母公司所有者的净利润 842,736.34 359,539.13 少数股东损益 -139,550.00 -25,322.95

六、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0014 0.0006

(二)稀释每股收益 0.0014 0.0006

七、其他综合收益 7,819,244.77 15,826,396.50

八、综合收益总额 8,522,431.11 16,160,612.68 归属于母公司所有者的综合收益总额 8,522,431.11 16,160,612.68 归属于少数股东的综合收益总额 公司法定代表人: 阮强 主管会计工作负责人:蔚丽霞 会计机构负责人:王桩

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2010 年第一季度报告 母公司利润表

2010 年1―3 月 编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 43,399,110.61 33,477,080.74 减:营业成本 27,838,661.53 24,143,623.93 营业税金及附加 432,826.28 315,856.60 销售费用 2,304,558.97 1,998,264.24 管理费用 12,823,430.56 6,177,497.85 财务费用 13,367.87 8,239.94 资产减值损失 -1,579,784.58 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填 列) 投资收益(损失以 - 号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资 收益