PDF《河南大有能源股份有限公司》

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 中勤万信会计师事务所有限公 司 办公地址 北京市西直门外大街

110 号中 糖大厦

11 层 签字会计师姓名 李述喜 王建 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街

35 号国 际企业大厦 A 座4层签字的保荐代表人 姓名 吕德富 李阳 持续督导的期间

2012 年11 月7日-2013 年12 月31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街

35 号国 际企业大厦 A 座4层签字的财务顾问主 葛晓云 童星 河南大有能源股份有限公司

2012 年年度报告

7 办人姓名 持续督导的期间

2011 年9月29 日-2012 年12 月31 日 河南大有能源股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2012 年2011 年 本期比上年 同期增减 (%)

2010 年 营业收入 12,799,284,522.21 12,289,432,266.21 4.15 10,901,334,057.05 归属于上市公司股东的净 利润 1,788,554,317.30 2,539,450,521.53 -29.57 2,283,416,283.94 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润1,239,254,266.53 1,307,956,262.02 -5.25 1,208,361,171.97 经营活动产生的现金流量 净额 4,064,176,862.88 1,755,062,641.54 131.57

2012 年末

2011 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2010 年末 归属于上市公司股东的净 资产 10,007,815,855.94 8,828,745,806.25 13.35 5,174,222,582.50 总资产 16,546,293,616.41 15,540,991,334.67 6.47 11,826,431,580.64

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2012 年2011 年 本期比上年同 期增减(%)

2010 年 基本每股收益(元/股) 1.50 2.14 -29.91 1.91 稀释每股收益(元/股) 1.50 2.14 -29.91 1.91 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 1.39 1.59 -12.58 1.71 加权平均净资产收益率(%) 19.24 33.71 减少 14.47 个百 分点 52.98 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 25.67 31.38 减少 5.71 个百 分点 47.01

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 非流动资产处置损益 -19,917,677.44 -4,869,245.57 -25,172,938.99 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 15,351,000.00 9,388,562.13 河南大有能源股份有限公司

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9 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费5,313,728.65 4,015,160.15 债务重组损益 -24,905,709.43 -28,144,392.36 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 548,456,846.57 1,256,908,842.38 1,102,473,271.14 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 9,218,526.35 -4,372,953.83 4,169,966.83 少数股东权益影响额 -331,592.24 -2,148,587.57 -1,415,057.27 所得税影响额 -3,477,052.47 5,568,184.88 9,740,540.34 合计 549,300,050.77 1,231,494,259.51 1,075,055,111.97 河南大有能源股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,全球经济持续放缓,发达经济体经济复苏乏力,欧洲主权债务危机蔓延、美国经 济复苏缓慢、日本经济持续低迷,新兴经济体和发展中国家也受多重因素影响经济增长幅度出 现较大收缩,国内经济也错综复杂增长减缓.由于国内外经济增长的减速,煤炭行业受到了需 求不足、产能过剩、价格下滑等因素的影响,生产经营遇到了近年来最严重的困难.面对这样 的挑战,公司经理层紧紧围绕公司高端制定的发展战略,秉承 真诚,同心,感恩你我他 的企 业文化,发扬开拓创新、从严求实、顽强拼搏的精神,仍然圆满完成了公司董事会制定的各项 目标任务.全年营业收入达到 127.99 亿元,实现净利润 18.71 亿元,总资产 165.46 亿元,净资 产103.11 亿元,企业继续呈现健康发展的良好态势.回顾一年的工作,主要在以下方面取得了 可喜成绩: 一是大有能源成功增发.一年来,公司按照产融结合模式,坚持走 资本化、国际化、产业 化、高端化 的发展道路,积极推进大有能源的首次增发工作.2012 年2月16 日大有能源推出 了非公开发行股票预案,7 月23 日增发预案顺利通过中国证监会发行审核委员会审核,10 月26 日顺利完成了首次增发.大有能源的成功增发,实现了公司的实体经营与资本运营的良性互 动,为进一步发展奠定了坚实的基础. 二是经营效益保持稳定.2012 年,面对日益严峻的市场形势,公司团结一心、直面危机, 积极采取措施,妥善应对挑战,特别是强化市场开发,加强与战略用户的合作,加强路矿合作, 狠抓煤质管理,讲诚信、重服务,努力把损失降到最低点,取得了比较好的销售业绩,全年共 销售煤炭