PDF《2016 年广元市园区建设投资有限公司公司债券》

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2016 年广元市园区建设投资有限公司公司债券

2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 广元市园区建设投资有限公司 主承销商 恒泰长财证券有限责任公司

2019 年5月2恒泰长财证券有限责任公司(以下简称 恒泰长财 )作为

2016 年广元市园区建设投资有限公司公司债券(以下简称 本期债券 ) 的主承销商,按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券 存续期监管工作有关问题的通知》 (发改办财金[2011]1765 号)文件 的有关规定出具本报告.

本报告的内容及信息源于广元市园区建设投资有限公司 (以下简 称 发行人 )对外公布的《广元市园区建设投资有限公司

2018 年年 度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见 以及发行人向恒泰长财提供的其他材料. 恒泰长财对发行人年度履约 能力和偿债能力的分析, 均不表明其对本期债券的投资价值或投资者 的收益作出实质性判断或者保证. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资 者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作 为恒泰长财所作的承诺或声明.

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一、发行人基本信息 名称:广元市园区建设投资有限公司 住所:广元经济技术开发区万盛路东段

5 号 法定代表人:李明辉 注册资本:61,487.00 万人民币 成立日期:2006 年03 月31 日 企业类型:其他有限责任公司 经营范围: 自来水生产、 销售 (限工业用水) ;

自有房地产经营;

汽车租赁;

政府性投资项目的建设管理、项目代建管理、国有资产经 营管理、园区服务与管理;

中小企业担保;

广告设计、制作、发布、 代理;

物业管理;

房地产开发;

项目或实业投资;

政府授权的其它管 理事务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)

二、本期债券基本要素 债券全称

2016 年广元市园区建设投资有限公司公司债券 债券简称 银行间债券市场:16 广元建设债 上海证券交易所:PR 广元债 发行人名称 广元市园区建设投资有限公司 债券期限 本期债券为

7 年期固定利率债券,同时设本金提 前偿还条款,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额的 20%、 20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金. 发行规模 8.8 亿元人民币 担保情况 无 最新信用评级 评级机构:中证鹏元资信评估股份有限公司 评级时间:2018 年6月26 日 评级结果:债项 AA,主体 AA,评级展望稳定, 相较前次评级,没有变化.

三、2018 年度发行人履约情况

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(一)募集资金使用情况 根据本期债券募集说明书,本期债券募集资金 8.8 亿元人民币, 扣除发行费用后全部用于塔山湾棚户区改造项目、 陵江盘龙棚户区改 造项目、石盘工业园标准厂房建设项目、石龙工业园标准厂房建设项 目和袁家坝工业园标准厂房建设项目,截止本报告出具日,募集资金 已全部按约定使用.

(二)本息兑付情况 本期债券在存续期限内每年付息

1 次.本期债券付息日为

2018 年至

2024 年每年的

3 月10 日. 如遇国家法定节假日或休息日则顺延 至其后的第一个工作日. 本期债券的本金在本期债券存续期的第

3 年、 第4年、第5年、第6年和第