PDF《四川广安爱众股份有限公司 四川广安爱众股份有限公司》

八、 、 、 、备查文件 备查文件 备查文件 备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议;

2、公司独立董事的独立意见;

3、公司第三届监事会第十一次会议决议;

4、保荐机构国都证券出具的《关于四川广安爱众股份有限公司用闲置募集 资金暂时补充流动资金

3000 万元的保荐意见》 . 特此公告. 四川广安爱众股份有限公司董事会 二0一一年六月三十日

4 附件: 国都证券有限责任公司 关于四川广安爱众股份有限公司 用闲置募集资金暂时补充流动资金3000万元的保荐意见 作为四川广安爱众股份有限公司(以下简称 广安爱众 )非公开发行A股 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 及《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定,国都证券有限责任公司(以 下简称 国都证券 )对广安爱众拟以闲置募集资金暂时补充流动资金3000万元 的事项进行了核查,核查情况如下: 一一一

一、 、 、 、广安爱众 广安爱众 广安爱众 广安爱众非公开发行 非公开发行 非公开发行 非公开发行A A A A股股票募集资金的基本情况 股股票募集资金的基本情况 股股票募集资金的基本情况 股股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可【2010】1156号)批准,广安爱众以非公开发行股 票的方式向五家特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)5860万股,发行价 格为每股6.72元,募集资金总额为39379.20万元,扣除发行费用1412万元后,实 际募集资金净额为37967.20万元.上述资金已于2010 年9 月13日存入广安爱众 指定的中国农业银行广安区支行营业部671201040003362募集资金专用账户内, 并经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华验字[2010]第233号《验资报告》 验证. 经广安爱众第三届董事会第十次会议及2010年第一次临时股东大会会议审 议通过,本次募集资金计划分别向四川星辰水电投资有限公司(以下简称 星辰 水电 )、云南省德宏州爱众燃气有限公司 (以下简称 德宏爱众 )增资33000 万元、5000万元,用以建设泗耳河一级、三级电站项目及云南德宏州潞西市、瑞 丽市城市管道天然气供气工程(一期)项目.广安爱众在2010年10月26日前向星 辰水电募集资金专用账户累计划入33000万元,并将剩余募集资金划入德宏爱众 募集资金专用账户.2010年11月8日星辰水电、国都证券、深圳发展银行成都天 府支行签署《募集资金三方监管协议》,2010年11月8日德宏爱众、国都证券、 中国农业银行股份有限公司德宏分行签署《募集资金三方监管协议》.星辰水电 和德宏爱众已分别于2010年12月23日、2010年12月9日完成增资工商变更登记.

5 二二二

二、 、 、 、广安爱众拟用闲置募集资金暂时补充流动资金 广安爱众拟用闲置募集资金暂时补充流动资金 广安爱众拟用闲置募集资金暂时补充流动资金 广安爱众拟用闲置募集资金暂时补充流动资金3000

3000 3000 3000万元的主要原因 万元的主要原因 万元的主要原因 万元的主要原因

(一)募集资金部分闲置,使用效率较低.广安爱众2010年非公开发行募集 资金增资星辰水电的33000万元主要用于泗耳河一级、三级电站建设,截至目前, 泗耳河一级、三级电站主体工程已经动工,由于项目建设........