PDF《浙江菲达环保科技股份有限公司2017年半年度》

1 证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2017-030 浙江菲达环保科技股份有限公司2017年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况

(一)2013 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2013]80 号《关于核准浙江菲 达环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,浙江菲达环保科技股份 有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 63,444,725 股,发行价 11.85 元/股,共募集资金 751,819,991.25 元,减 除发行费用 19,035,142.85 元后, 募集资金净额为 732,784,848.40 元 (以下简称

2013 年募集资金 ) .2013 年募集资金于

2013 年3月19 日到账,经天健会计师事务所 (特殊有限合伙)验证并出具了天健验〔2013〕50 号《验资报告》 . 截止

2017 年6月30 日,公司已使用

2013 年募集资金 442,497,041.92 元,其中,以前年度使用募集资金 395,351,342.52 元,2017 年1~6 月使用募集资金 47,145,699.40 元;

变更募集资金用途―永久补充公司流动资金 146,225,359.83 元;

暂时补充流动资金的闲置募集资金 110,000,000.00 元;

剩余

2013 年募集资金为 37,972,380.51 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3,974,218.92 元,不包括注销 偿还银行贷款项目 与 除尘设备配套高频电源及 节能控制器产业化建设项目 募集资金专户转入公司基本账户的存储余额 64,285.06 元) .

(二)2015 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2015]166 号《关于核准浙江菲达 环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定对象非公开发 行人民币普通股(A 股)股票 140,515,222 股,发行价 8.54 元/股,共募集资金 1,199,999,995.88 元,减除发行费用18,940,000.00 元后,募集资金净额为21,181,059,995.88 元(以下简称

2015 年募集资金 ) .2015 年募集资金于

2015 年4月9日到账,经天健会计师事务所(特殊有限合伙)验证并出具了天健验〔2015〕

77 号《验资报告》 . 截止

2015 年12 月31 日,公司已使用

2015 年募集资金 1,181,059,995.88 元, 完成了本次募集资金项目的全部投入.剩余资金 306,591.61 元,为累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额,已转入公司基本账户和一般存款账户,公 司于

2015 年12 月注销了

2015 年募集资金存储专户, 详见于

2015 年12 月15 日披 露的公告临 2015-082 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于注销募集资金专户 的公告》 . 经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第六次会议及

2015 年年度 股东大会审议通过, 公司同意了巨化集团公司关于浙江衢州巨泰建材有限公司 (以 下简称 巨泰公司 )和衢州市清泰环境工程有限公司(以下简称 清泰公司 ) 的业绩补偿承诺的变更申请.变更后的业绩补偿承诺为:2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年,巨泰公司和清泰公司承诺合计净利润不低于

1767 万元、

350 万元、1160 万元、2090 万元、2650 万元;

如巨泰公司和清泰公司在

2014 年、

2015 年、2016 年、2017 年、2018 年五个会计年度累计实现的净利润总和未达到 上述承诺净利润总和的,由巨化集团公司以现金的方式按补偿公式计算额向本公 司进行一次性补偿.详情请见于

2016 年4月19 日披露的公告临 2016-025 号《浙 江菲达环保科技股份有限公司关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的公告》与2016 年5月20 日披露的公告 2016-039 号《浙江菲达环保科技股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告》 .

2017 年1~6 月,巨泰公司和清泰公司实现净利润合计 815.80 万元.

二、2013 年募集资金管理情况 公司严格按照有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定进行募集 资金的存储、使用和管理.

2013 年3月,公司、财通证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司诸 暨支行、浙商银行股份有限公司杭州分行等四家银行分别签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》 , 有关情况详见于

2013 年3月27 日披露的公告临 2013-011 号3《浙江菲达环保科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》 .

2014 年8月,公司召开

2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非 公开发行股票方案的议案》 .之后,公司与国泰君安证券股份有限公司(以下简称 保荐人 ) 签署了 《关于非公开发行股票之保荐协议书》 , 聘请保荐人担任公司

2014 年非公开发行股票项目的保荐机构.根据相关规定,2014 年9月,公司、保荐人 与各开户行分别签署了新的《募集资金专户存储三方监管协议》 ,有关情况详见于

2014 年9月26 日披露的公告临 2014-065 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关 于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》 . 上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协 议(范本) 》不存在重大差异.公司履行协议情况良好,无违法违规事项发生. 截止

2017 年6月30 日,2013 年募集资金专户存储情况如下: 单位:元 序号 专户银行名称 银行账号 初始存放金额 已使用金额 存储余额(注1) 承诺投资项目

1 中国工商银行股份 有限公司诸暨支行

121102402924524 7019 460,084,848.40 269,746,284.53 19,895,342.06 大型燃煤锅炉微细 粉尘减排技术装备 产业化建设项目

2 浙商银行股份有限 公司杭州分行

331001001012010 0551731 90,330,000.00 7,240,251.02 0(销户,注2) 除尘设备配套高频 电源及节能控制器 产业化建设项目

3 招商银行股份有限 公司绍兴诸暨支行

577902839710118 62,370,000.00 45,510,506.37 18,077,038.45 大气污染防治工程 研究中心建设项目

4 中信银行股份有限 公司杭州玉泉支行

733251018260005 7686 120,000,000.00 120,000,000.00 0(销户,注3) 偿还银行贷款项目 合计 732,784,848.40 442,497,041.92 37,972,380.51 注1: 存储余额 包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额,不包括变更 募集资金用途―永久补充公司流动资金 146,225,359.83 元, 不包括已暂时补充流动 资金的闲置募集资金 110,000,000.00 元, 不包括注销募集资金投资项目专户转出的 存储余额. 注2:详见于

2017 年1月6日披露的公告临 2017-004 号《浙江菲达环保科技 股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》 . 注3:详见于

2016 年1月4日披露的公告临 2016-001 号《浙江菲达环保科技 股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》 .

三、报告期

2013 年募集资金的实际使用情况

4

(一)公司募投项目的资金使用情况 详见附表 1:募集资金使用情况对照表.

(二)对无法单独核算效益的募投项目的说明 大气污染防治工程研究中心建设项目,主要立足于科研、检测试验、新产品 试制集成平台,本身不产生直接的经济效益,而在于给企业带来的间接效益.该 项目建成后,有利于大幅提高公司的研发能力,缩短产品开发周期,改善生产工 艺水平,提升产品的科技含量和质量档次,增强产品的市场竞争力,提高公司产 品的定价能力和公司的盈利能力,从而提升公司国内外市场占有率,提升公司效 益.

(三)募投项目先期投入及置换情况. 经2013 年8月23 日召开的公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会 第八次会议审议通过, 公司董事会、 监事会同意使用

2013 年募集资金 10,565,174.33 元置换已预先投入募投项目的自筹资金.详情请见于

2013 年8月23 日披露的公 告2013-035 号《浙江菲达环保科技股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹 资金的公告》 .

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况.

1、经2013 年4月23 日召开的公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事 会第六次会议审议通过,公司董事会、监事会同意将 3.5 亿元闲置

2013 年募集资 金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过

12 个月.详情请 见于

2013 年4月24 日披露的公告临 2013-025 号《浙江菲达环保科技股份有限公 司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 . 公司于

2013 年4月25 日将上述 3.5 亿元用于补充流动资金.其中,1000 万 元于

2013 年12 月26 日归还至募集资金专户,详情请见于

2013 年12 月27 日披露 的公告 2013-058 号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》 ;

2000 万元于

2014 年1月24 日归还至募集资金专户,详情请见于

2014 年1月25 日披 露的公告临 2014-006 号 《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》 ;

3.2 亿元于

2014 年3月11 日归还至募集资金专户,详情请见于

2014 年3月12 日披 露........