编辑: sunny爹 2016-09-22

5 资本公积 568,420,619.20 666,986,195.58 减:库存股 专项储备 盈余公积 436,081,219.33 297,178,685.68 一般风险准备 未分配利润 3,644,493,525.54 2,595,841,115.94 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 6,000,995,364.07 4,912,005,997.20 少数股东权益 1,685,113,666.28 1,840,498,276.69 所有者权益(或股东权益)合计 7,686,109,030.35 6,752,504,273.89 负债和所有者权益(或股东权 益)总计 38,363,420,208.99 34,798,450,521.38 法定代表人:戚金兴 主管会计工作负责人:沈伟东 会计机构负责人:张羽

2、母公司资产负债表 编制单位:杭州滨江房产集团股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 224,012,600.39 531,469,855.84 交易性金融资产 应收票据 应收账款 69,146.10 88,884.95 预付款项 22,958,626.14 3,639,096.90 应收利息 应收股利 其他应收款 7,346,394,220.70 8,735,621,949.03 存货 3,307,423,487.12 2,821,533,613.08 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 737,855,547.19 流动资产合计 11,638,713,627.64 12,092,353,399.80 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 10,000,000.00 10,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 7,992,893,627.09 7,331,783,384.52 投资性房地产 315,551,460.10 326,607,420.58 固定资产 17,412,337.15 17,171,967.82 在建工程

6 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 65,036,877.56 60,992,879.97 其他非流动资产 非流动资产合计 8,400,894,301.90 7,746,555,652.89 资产总计 20,039,607,929.54 19,838,909,052.69 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 87,010,566.75 158,910,150.79 预收款项 7,647,149,595.09 7,406,389,821.80 应付职工薪酬 19,418,143.10 18,281,475.81 应交税费 84,464.20 -673,034,846.01 应付利息 202,584.10 1,511,569.98 应付股利 其他应付款 6,309,872,198.15 7,536,060,081.25 一年内到期的非流动负债 24,440,000.00 724,440,000.00 其他流动负债 流动负债合计 14,088,177,551.39 15,172,558,253.62 非流动负债: 长期借款 73,360,000.00 97,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 73,360,000.00 97,800,000.00 负债合计 14,161,537,551.39 15,270,358,253.62 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 1,352,000,000.00 1,352,000,000.00 资本公积 744,773,006.10 745,862,763.53 减:库存股 专项储备

7 盈余公积 436,081,219.33 297,178,685.68 一般风险准备 未分配利润 3,345,216,152.72 2,173,509,349.86 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 5,878,070,378.15 4,568,550,799.07 负债和所有者权益(或股东权 益)总计 20,039,607,929.54 19,838,909,052.69 法定代表人:戚金兴 主管会计工作负责人:沈伟东 会计机构负责人:张羽

3、合并利润表 编制单位:杭州滨江房产集团股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 6,411,123,129.91 3,565,366,603.92 其中:营业收入 6,411,123,129.91 3,565,366,603.92 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 4,720,892,167.19 2,518,196,870.20 其中:营业成本 3,521,083,529.63 1,591,425,017.99 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 800,036,137.69 570,199,519.37 销售费用 81,800,127.29 69,526,387.98 管理费用 196,055,713.53 203,279,961.06 财务费用 112,169,952.68 92,222,392.46 资产减值损失 9,746,706.37 -8,456,408.66 加:公允价值变动收益(损 失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 136,611.02 4,084,442.05 其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益 (损失以 -

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