PDF《2013 年吴忠市城乡建设投资开发有限公司公司债券》

2013 年吴忠市城乡建设投资开发有限公司公司债券

2017 年分期偿还本金提示性公告 根据《2013 年吴忠市城乡建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》 ,

2013 年吴忠市城乡建设投资开发有限公司公司债券(以下简称"本期债券")附 设本金提前偿还条款,在债券存续期第

3、

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5、

6、7 年末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金,吴忠市城乡建设投资开发有限 公司(以下简称"发行人")将于

2017 年10 月12 日兑付本期债券发行总量 20% 的本金.

为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:2013 年吴忠市城乡建设投资开发有限公司公司债券

2、债券简称:PR 吴城投

3、债券代码:124369

4、发行人:吴忠市城乡建设投资开发有限公司

5、发行规模:人民币

10 亿元

6、债券期限及还本付息方式:7 年期.每年付息一次,分次还本,在债券 存续期内的第

3、

4、

5、

6、7 年末,分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付.每年付息时按债权 登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利 息进行支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不 另计利息

7、票面利率:7.18%

8、计息期限:本期债券计息期限自

2013 年10 月12 日至

2020 年10 月11 日

9、付息日:本期债券付息日为

2014 年至

2020 年每年的

10 月12 日(上述 付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)

10、兑付日:本期债券兑付日为

2016 年至

2020 年每年的

10 月12 日(上述 兑付日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2017 年10 月12 日.截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记 载的本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付.

2、分期偿还方案 本期债券将于

2016 年10 月12 日、2017 年10 月12 日、2018 年10 月12 日、

2019 年10 月12 日和

2020 年10 月12 日分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、20%和20%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第

1 个 工作日) ,到期利息随本金一起支付. 本期债券发行人在分期偿还本金时, 投资者账户中的债券持仓数量保持不变, 每张债券对应的面值相应减少. 债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计 算.

3、债券面值计算方式 本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值 =

100 元* (80%-本次偿还比例) =

100 元* (80%-20%) =

60 元.

4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100* 本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-100* 20% = 分期偿还日前收盘价-20. 特此公告. 本页以下无正文.