PDF《发那数控》

公告编号:2019-012 发那数控NEEQ :

835245 河北发那数控机床股份有限公司HEBEI FANA MACHINE TOOL CO.

,LTD 年度报告

2018 公告编号:2019-012 公司年度大事记1. 2018年3月,公司被任丘市工 业和信息化局认定为: 技术中 心 .证书号:2017C1774,类型:C级.获此殊荣,是对公司 技术研发成绩的肯定,这有利的 促进公司专业团队的技术研究, 更有利的促进公司发展方向和市 场的开发. 2. 2018年4月,公司被任丘市委市 政府评为: 文明单位 .一直以 来,公司高度重视精神文明建设工 作,坚持把精神文明建设打造企业 文化品牌的重点.获此殊荣,是对 公司在精神文明建设工作中取得成 绩的肯定. 公告编号:2019-012 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

19

第六节 股本变动及股东情况

21

第七节 融资及利润分配情况

23

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

24

第九节 行业信息

27

第十节 公司治理及内部控制

28 第十一节 财务报告

32 公告编号:2019-012 释义 释义项目 释义 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司 利益转移的其他关系. 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总 经理助理 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司股份进入全国中小企业股份转让系统有限责任 公司公开转让 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中银证券、主办券商 指 中银国际证券股份有限公司 审计报告 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华审字【2019】

01780005 号审计报告标准无保留意见的审计报告 报告期内 指2018 年01 月01 日至

2018 年12 月31 日 公司章程 指 《河北发那数控机床股份有限公司章程》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 股份公司 指 河北发那数控机床股份有限公司 公司、本公司、发那数控 指 河北发那数控机床股份有限公司 誉海机电 指 任丘市誉海机电设备有限公司 控股子公司 指 东莞市发那机床科技有限公司 董事会 指 河北发那数控机床股份有限公司董事会 监事会 指 河北发那数控机床股份有限公司监事会 东莞发那 指 东莞市发那机床科技有限公司 公告编号:2019-012

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人周玉海、主管会计工作负责人刘秀媛及会计机构负责人(会计主管人员)周鹏保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人控制风险 公司的实际控制人为周玉海、 张凤琴、 周鹏,三者签有 《一 致行动人协议》,实际控制公司的生产经营、重大决策及财务 管理等重大事项. 若公司实际控制人利用其对公司的实际控制 权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给 公司经营发展带来风险. 税收优惠变动的风险 公司于