PDF《和泰汽车股份有限公司及其子公司》

1 897,359

1 1XXX 资产总计 $ 117,296,501

100 $ 96,293,478

100 (续次页) 和泰汽车股份有限公司及其子公司合并资产负债表民国

101 年及

100 年9月30 日 (仅经核阅,未依一般公认审计准则查核) 单位:新台币仟元

1 0

1 年9月30日100年9月30日负债及股东权益 附注 金额%金额%后附合并财务报表附注为本合并财务报表之一部分,请并同参阅. 董事长:黄南光 经理人:苏纯兴 会计主管:李美琪 ~5~ 流动负债

2100 短期借款 四(十一) $ 39,495,846

34 $ 31,986,696

33 2110 应付短期票券 四(十二) 17,591,255

15 8,726,851

9 2180 公平价值变动列入损益之金融负 债C流动 四(十三) 65,351 - - -

2200 避险之衍生性金融负债C流动 73,505 - 20,859 -

2120 应付票 106,470 - 96,026 -

2140 应付帐款 2,140,247

2 2,168,520

2 2150 应付帐款C关系人 五2,614,493

2 3,228,042

4 2160 应付所得税 781,213

1 1,101,756

1 2170 应付费用 五2,377,517

2 3,301,167

4 2228 其他应付款C其他 2,940,027

2 1,267,927

1 2240 其他金融负债-流动 十143,627 - 114,282 -

2260 预收款项 896,852

1 975,559

1 2270 一年或一营业周期内到期长期负债 四(十四) 1,950,000

2 1,249,274

1 21XX 流动负债合计 71,176,403

61 54,236,959

56 长期负债

2420 长期借款 四(十四) 3,296,335

3 3,600,271

4 各项准备

2510 土地增值税准备 580,162 - 564,786

1 其他负债

2810 应计退休金负债 162,006 - 157,346 -

2820 存入保证金 四(十五) 7,854,019

7 6,828,399

7 2860 递延所得税负债C非流动 372,097 - 148,911 -

2888 其他负债C其他 738,002

1 851,112

1 28XX 其他负债合计 9,126,124

8 7,985,768

8 2XXX 负债总计 84,179,024

72 66,387,784

69 股东权益 股本 四(十六)

3110 普通股股本 5,461,792

5 5,461,792

6 资本公积 四(十七)

3211 普通股溢价 263,060 - 263,060 -

3260 长期投资 77,308 - 77,308 - 保留盈余 四(十八)

3310 法定盈余公积 4,848,802

4 4,190,211

4 3350 未分配盈余 17,192,156

15 15,146,828

16 股东权益其他调整项目

3420 累积换算调整数 237,114 - 215,988 -

3430 未认列为退休金成本之净损失 ( 124,239 ) - ( 21,481 ) -

3450 金融商品之未实现损益 233,293 - 192,424 -

3460 未实现重估增值 四

(九) 668,521 - 601,346

1 361X 母公司股东权益合计 28,857,807

24 26,127,476

27 3610 少数股权 4,259,670

4 3,778,218

4 3XXX 股东权益总计 33,117,477

28 29,905,694

31 重大承诺事项及或有事项 五及七 负债及股东权益总计 $ 117,296,501

100 $ 96,293,478

100 和泰汽车股份有限公司及其子公司合并损益表民国

101 年及

100 年1月1日至

9 月30 日 (仅经核阅,未依一般公认审计准则查核) 单位:新台币仟元 (除每股盈余为新台币元外)

101 年1月1日至

9 月30 日100 年1月1日至

9 月30 日 项目 附注 金额%金额%后附合并财务报表附注为本合并财务报表之一部分,请并同参阅. 董事长:黄南光 经理人:苏纯兴 会计主管:李美琪 ~6~ 营业收入 五4110 销货收入 $ 94,567,090

93 $ 85,786,675

94 4170 销货退回 ( 902,947 ) (

1 ) ( 938,132 ) (

1 )

4190 销货折让 ( 2,259,057 ) (

2 ) ( 1,836,485 ) (

2 )

4100 销货收入净额 91,405,086

90 83,012,058

91 4240 利息收入 1,464,576

1 1,320,574

1 4310 租赁收入 7,189,584

7 6,079,714

7 4610 劳务收入 1,625,940