PDF《南通通机》

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2018 年度报告 南通通机 NEEQ :

834938 南通通机股份有限公司

2 公司年度大事记

2018 年6月20 日上午,市金融办郑秋实处长、港闸区发改委孙劲松主 任带领国内数家券商的投行专家来公司调研.

公司董事长单幼华、公司副总王 宾瑞全程参与. 研讨会上董事长单幼华向各位投行专家介绍了公司近三年来的 业务经营情况及未来

5 年的发展思路, 各位投行专家在充分了解公司经营情况 后,就公司如何做大做强,如何能获得资本市场的青睐提出了自己的观点.整 个会议研讨从上午

8 点30 开始到

11 点30 结束,本次调研,各位投行专家面 对面的为企业把脉、提出的建议可谓干货满满,为公司今后如何对接资本市场 打开了一扇窗.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

29

第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告.34

4 释义 释义项目 释义 通机股份、股份公司、公司 指 南通通机股份有限公司,其前身为南通通用机 械制造有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 政田重工 指 江苏政田重工股份有限公司 通机自动化、通机投资 指 南通通机投资有限

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人单幼华、主管会计工作负责人张军及会计机构负责人(会计主管人员)张军保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证 其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 租赁土地及相关房产未办理权属证 书风险 公司于

1998 年1月与南通自行车总厂签订 《土地租赁协议》 , 租赁公司自南通自行车总厂收购房产所占用的土地,协议约 定如遇南通自行车总厂清算或破产,公司有根据有关规定优 先购买该项土地所有权的权利.该宗土地性质为划拨地,地 籍号为 03-028002-2,租用土地面积约 15,000 多平方米.南 通市国资委曾出具《市国资委关于同意南通通用机械制造有 限公司办理土地使用权的批复》 (通国资发 [2005]

121 号) , 同意通机有限办理该土地使用权的出让手续.但由于当时公 司流动资金紧张,无法支付土地出让金,导致相关出让手续 并未能及时办理.现该土地规划用途由工业用地调整为商住 用地, 南通国资委已授权南通工贸国有资产经营有限公司 (现 更名为南通产业控股集团有限公司)经营该宗土地,相关土 地使用权出让手续目前已无法办理,导致公司面临租赁土地 为划拨地、以及公司收购的经营房产的产权与其所在划拨土 地的使用权分属不同主体的风险. 公司租赁使用上述土地时, 一同购买了上述土地上的厂房.之后,公司在生产经营过程 中又在该土地上自行扩建经营用房 2,200 多平方米,但是由 于该土地使用权证无法办理,导致此些扩建房屋无法办理相 关房产证.另外,2010 年7月、2013 年9月,公司分别与南 通市港闸区永兴街道窑墩坝村委会签订《土地使用权租用合 同》 ,租用港闸区永兴街道窑墩坝村