PDF《Disclosure》

一、募集资金基本情况 ( 一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2017年7月13日签发的证监许可[2017]1217 号文 《 关于核准远光软件股份有限公司非公开发行股票的批复》,同意本公司非 公开发行不超过45,182,232股,经过询价后,本公司最终向深圳市宏利创新投资 合伙企业 ( 有限合伙)非公开发行4,542,682股,每股面值1元,每股发行价格为人 民币13.12元,股款以人民币缴足,计人民币59,599,987.84元,扣除承销及保荐费 用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币2,780,122.20元后,净募集资金共计 人民币56,819,865.64元. 上述资金于2018 年1月8日到位,业经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)验 证并出具瑞华验字 【 2018】40030001号验资报告. ( 二)募集资金使用和结余情况 公司募集资金5,847.55万元 ( 已扣除券商保荐承销费用)已于2018年1月8日 汇入本公司如下募集资金专用账户: 序号 银行名称 账号 存入金额

1 中国民生银行股份有限公司珠海莲花支行

620060990 58,475,459.76 上述募集资金扣除与本次发行股份相关的其他发行费用1,655,594.12元后, 实际募集资金净额为56,819,865.64元. 截止2018年12月31日,公司已使用募集资金5,495.52万元,占本次募集资金 净额5,681.99万元的比例为96.72 %;

截止2018年12月31日,公司本次募集资金银 行专户的剩余情况如下: 序号 银行名称 账号 截止日余额

1 中国民生银行股份有限公司珠海莲花支行

620060990 2,013,357.54 注1: 上述募集资金专户内截止2018年12月31日, 共取得银行利息收入148, 878.82元,支付银行手续费219.50元.

二、募集资金存放和管理情况 ( 一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,公司根据 《 公司法》、 《 证 券法》、中国证券监督管理委员会 《 首次公开发行股票并上市管理办法》、 《 上市公 司证券发行管理办法》、 《 关于前次募集资金使用情况报告的规定》、 《 上市公司监 管指引第2号:上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及 《 深圳证券交易所 股票上市规则》、 《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》, 公司结 合实际情况,制定 《 远光软件股份有限公司募集资金管理制度》 ( 以下简称 《 管理 制度》). 根据 《 管理制度》,公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变 更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定. 根据 《 管理制度》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金 专户, 并连同保荐机构海通证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司珠海 分行签订了 《 募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方权利和义务. 《 募集 资金专户存储三方监管协议》 对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理, 该协议与深圳证券交易所 《 募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本)》不存在重大 差异. ( 二)募集资金存储情况 截至2018年12月31日,公司共有一个募集资金专用账户,募集资金存储情况 如下: 开户主体 银行名称 专户用途 账号 存入金额 远光软件股份 有限公司 中国民生银行股份有限公 司珠海莲花支行 依托A1技术的智能 企业管理软件项目

620060990 2,013,357.54

三、本年度募集资金的实际使用情况 ( 一)募集资金投资项目 ( 以下简称 募投项目 )的资金使用情况 公司报告期内募投项目的资金使用情况请详见附表1:2018年度募集资金使 用情况对照表. ( 二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2018年12月31日,公司无募投项目的实施地点、实施方式变更情况. ( 三)募投项目先期投入及置换情况 2018年3月21日, 公司第六届董事会第十六会议和第六届监事会第十次会议 审议通过了 《 关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公 司以募集资金5,244.28万元置换截止2018年3月8日预先投入募投项目的自筹资 金,截止2018年12月31日,公司已将5,244.28万元自募集资金专户中转出. 上述置 换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 出具了瑞华核字 【 2018】40030001号《远光软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况报告的鉴证报告》. 公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意 见,同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金. ( 四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2018年12月31日,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况. ( 五)节余募集资金使用情况 截至2018年12月31日,公司募投项目尚未实施完成,不存在节余募集资金的 情况. ( 六)超募资金使用情况 截至2018年12月31日,公司无超募资金使用情况. ( 七)尚未使用的募集资金用途及去向 截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金将用于完成募投项目,存放于募 集资金专户. ( 八)募集资金使用的其他情况 截至2018年12月31日,公司无募集资金使用的其他情况.