编辑: 阿拉蕾 | 2016-10-14 |
本报记者 黄淑慧 今年公募基金的收官之战显得有些惨淡. 在前期表现不佳的基础上,近期中国平安、招商 银行等白马蓝筹股的大幅补跌, 给年末的基金 业绩数据再添压力.目前,剔除次新基金和转型 基金,普通股票型基金年内业绩已经全线告负. 而在偏股混合型和平衡混合型基金中, 能够获 得正收益的基金比例也仅占一成左右. 正收益基金寥寥无几 Choice数据显示,截至12月21日,今年以 来纳入统计的287只主动股票型基金 ( 份额分 开计算,下同)平均收益率为-24.41%,其中仅 有两只产品取得正收益, 即金鹰信息产业A今 年以来收益率为2.26%,诺安策略精选今年以来 收益率为0.68%, 不过这两只基金均为转型基 金. 若剔除转型基金和次新基金,今年以来表现 最好的普通股票型基金为上投摩根医疗健康股 票基金,其截至12月21日的收益率为-6.39%. 在偏股混合型和平衡混合型基金中, 若剔 除因大额赎回导致的净值异常上涨情况, 平均 亏损幅度也接近16%, 仅有一成左右的基金收 益率为正.其中,中邮尊享一年定开混合基金今 年以来的收益率达到16.31%, 目前排名第一. 不过,根据该基金合同约定,基金合同生效满3 年之日也即2018年12月25日,若基金资产净值 低于2亿元,基金合同将自动终止. 截至三季度 末,该基金份额为1.51亿份,按此计算目前规模 小于2亿元. 而此前该基金已发布提示性公告, 可能触发基金合同终止情形.这意味着,这只基 金可能退出今年的业绩排名赛. 值得注意的是,上周以中国平安、招商银行 为代表的大盘蓝筹股的下挫, 给年末的基金业 绩表现再添压力. 根据基金三季报,中国平安、 招商银行均处于公募基金前十大重仓股之列, 配置比例分别为2.94%和1.70%. 根据Choice 数据, 上周上述纳入统计的287只普通股票型 基金收益率即下跌3.70%. 汇丰晋信基金分析, 过去一个月跌幅较大 的板块是医药、计算机,包括近期调整的银行、 保险板块,剔除行业基本面逻辑以外,共同特点 是前期较多的超额收益和机构抱团, 核心资产 的杀跌可能是熊市末期的交易特征. 业绩排名赛意兴阑珊 由........