PDF《长虹美菱股份有限公司关于》

(二)上一年度公司对外担保审议情况 1.经公司于2018年5月10日召开的2017年度股东大会决议通过,同意公司对 下属子公司长虹空调、中山长虹、中科美菱和日电科技提供担保额度分别为人民 币70,000万元、70,000万元、7,000万元和25,500万元. 2.经公司于2018年10月17日召开的公司第九届董事会第十五次会议决议通 过,同意公司对下属控股子公司中科美菱增加提供人民币2,000万元的信用担保 额度,本次担保额度批准后,公司2018年度对中科美菱提供的担保额度累计为人 民币9,000万元. 3.经公司于2018年11月27日召开的公司2018年第三次临时股东大会决议通 过,同意公司对全资子公司江西美菱提供人民币25,000万元的信用担保额度. 4.此外,经公司于2018年11月8日召开的公司第九届董事会第十六次会议决 议通过, 同意公司为下属境外控股子公司长虹RUBA贸易有限公司 (以下简称 RUBA 贸易公司 )向银行申请贷款业务提供境内担保,担保总额不超过900万美元, 用于RUBA贸易公司经营性资金周转. 截至2018年12月31日, 公司已审批的对下属控股及全资子公司提供的担保额 度合计为205,764万元,占公司最近一期经审计净资产的40.74%,截至2018年12 月31日,公司对下属控股及全资子公司提供的担保余额为68,000万元,占公司最 近一期经审计净资产的13.46%.

三、被担保人基本情况 1.四川长虹空调有限公司 成立日期:2008年11月28日 住所:绵阳高新区绵兴东路35号 注册资本:850,000,000.00元 法定代表人:吴定刚 经营范围:建筑机电安装工程施工,家用电器、制冷、空调设备、空气源热 泵(冷水)机组、水(地)源热泵机组及相关配件的研发、制造、销售、安装和 服务,设备租赁,零配件对外加工,金属材料(不含金银)销售.(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至2017年12月31日,长虹空调经审计的资产总额3,826,160,227.60元,负 债总额2,501,383,691.63元,净资产为1,324,776,535.97元,2017年度营业收入 为5,231,954,432.68元,利润总额为140,541,067.66元,净利润为 134,372,688.08元. 截至2018年9月30日,长虹空调未经审计的资产总额3,901,236,766.46元, 负债总额2,521,580,898.34元,净资产为1,379,655,868.12元,2018年1-9月份 营业收入为4,032,099,617.91元,利润总额为81,260,072.85元,净利润为 74,840,897.89元. 长虹空调作为公司直接持有100%股权的全资子公司, 不是本公司的直接或间 接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业,本次担保不构成关联担保.长 虹空调不是失信被执行人,亦不属于失信责任主体.截至2019年1月26日的股权 结构图(下同)如下: 2.中山长虹电器有限公司 成立日期:2001年5月22日 住所:中山市南头镇南头大道中 注册资本:184,000,000.00元 法定代表人:吴定刚 经营范围:生产:空调器、冰箱冰柜、热泵、热水器、空调扇、电风扇、加 湿器、电暖器、干衣机、除湿机、空气净化器、空气制水机、电壁炉、厨房电器 及器具、冷冻冷藏机组及上述产品零配件;

从事本企业自产产品及原辅材料,设 备和技术的进出口业务;

从事软件开发、咨询.(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) 截至2017年12月31日,中山长虹经审计的资产总额1,553,869,205.95元,负 债总额1,389,612,878.67元,净资产为164,256,327.28元,2017年度营业收入为 2,438,254,177.62元,利润总额为-68,284,633.28元,净利润为-73,032,392.20 元. 截至2018年9月30日,中山长虹未经审计的资产总额1,187,441,306.91元, 负债总额1,035,420,420.59元,净资产为152,020,886.32元,2018年1-9月份营 业收入为1,515,787,924.26元,利润总额为1,766,313.57元,净利润为 3,731,210.61元. 绵阳市国有资产监督管理委员会 100% % 四川长虹电子控股集团有限公司 23.22% % 四川长虹电器股份有限公司 100% 四川 省绵 阳市 虹欢 科技 有限 责任 公司 % 23.58% 四川省 绵阳市 虹欢科 技有限 责任公 司%长虹(香港)贸易有限公司 3.15% % 长虹美菱股份有限公司 100% % 四川长虹空调有限公司 中山长虹作为公司直接和间接持有100%股权的全资子公司, 不是本公司的直 接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业, 本次担保不构成关联担 保.中科美菱不是失信被执行人,亦不属于失信责任主体. 3.中科美菱低温科技股份有限公司 成立日期:2002年10月29日 住所:合肥市经济技术开发区紫石路1862号 注册资本:68,640,300.00元 法人代表:吴定刚 经营范围:低温制冷设备和产品的研制、开发、生产、销售及服务;