PDF《汇添富保鑫保本混合型证券投资基金》

2017 年2016 年9月29 日(基金合 同生效日)-2016 年12 月31 日 本期已实现收益 33,078,507.18 1,338,555.74 本期利润 79,374,838.32 -19,030,356.78 加权平均基金份额本期利润 0.0780 -0.0165 本期基金份额净值增长率 8.44% -1.70% 3.1.2 期末数据和指标

2017 年末

2016 年末 期末可供分配基金份额利润 0.0363 -0.0166 期末基金资产净值 752,899,834.91 1,121,663,616.59 期末基金份额净值 1.066 0.983 注:

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额;

本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字.

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 汇添富保鑫保本混合

2017 年年度报告摘要 第5页共40 页 过去三个月 3.50% 0.34% 0.69% 0.01% 2.81% 0.33% 过去六个月 5.34% 0.26% 1.39% 0.01% 3.95% 0.25% 过去一年 8.44% 0.21% 2.75% 0.01% 5.69% 0.20% 自基金合同 生效日起至 今6.60% 0.20% 3.46% 0.01% 3.14% 0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016 年9月29 日)起6个月,建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同规定. 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 汇添富保鑫保本混合

2017 年年度报告摘要 第6页共40 页注:

1、本基金的《基金合同》生效日为

2016 年9月29 日,至本报告期末未满三年.

2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行计算. 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额 分红数 现金形式发 放总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 合计 - - - - 注:本基金成立于

2016 年9月29 日,2016 年、2017 年未进行利润分配. §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于

2005 年2月, 是中国一流的综合性资产管理公司之一. 公司总部设在上海, 在北京、 上海、 广州、 成都等地设有分公司, 在香港及上海设有子公司――汇添富资产管理(香港) 有限公司和汇添富资本管理有限公司.公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内 汇添富保鑫保本混合

2017 年年度报告摘要 第7页共40 页 委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、 保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基 金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格. 汇添富基金自成立以来, 始终将投资业绩放在首位, 形成了独树一帜的品牌优势, 被誉为 选 股专家 , 并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认 可和信赖. 目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规 模居前的大型基金公司.截至