PDF《合并资产负债表》

合并资产负债表 编制单位:烟台冰轮股份有限公司

2017 年6月30 日 单位:人民币元 项目附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金

五、

(一) 792,717,212.

36 797,548,917.41 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产

五、

(二) 60,442.93 144,427.53 衍生金融资产 应收票据

五、

(三) 42,641,868.31 57,297,028.78 应收账款

五、

(四) 1,078,527,043.68 928,636,409.54 预付款项

五、

(五) 74,135,284.49 57,106,163.19 应收利息

五、

(六) 111,780.82 应收股利

五、

(七) 410,000.00 其他应收款

五、

(八) 55,913,968.51 61,738,209.85 存货

五、

(九) 577,972,341.27 573,480,349.12 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产

五、

(十) 124,626,015.79 126,507,612.77 流动资产合计 2,747,115,958.16 2,602,459,118.19 非流动资产: 可供出售金融资产

五、(十一) 478,369,063.03 345,195,154.15 持有至到期投资

五、(十二) 50,000.00 50,000.00 长期应收款

五、(十三) 10,113,480.60 8,821,540.00 长期股权投资

五、(十四) 250,635,730.72 463,402,937.15 投资性房地产 固定资产

五、(十五) 680,583,019.82 688,331,918.90 在建工程

五、(十六) 22,227,159.15 21,441,570.77 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产

五、(十七) 226,258,215.67 238,004,403.83 开发支出 商誉

五、(十八) 809,908,110.43 809,908,110.43 长期待摊费用

五、(十九) 8,027,049.87 11,022,174.24 递延所得税资产

五、(二十) 46,854,532.89 50,441,712.66 其他非流动资产

五、(二十一) 36,737,662.42 37,150,608.18 非流动资产合计 2,569,764,024.60 2,673,770,130.31 资产总计 5,316,879,982.76 5,276,229,248.50 法定代表人:李增群 主管会计工作负责人: 吴利利 会计机构负责人:吴利利 合并资产负债表(续) 编制单位:烟台冰轮股份有限公司

2017 年6月30 日 单位:人民币元 项目附注 期末余额 期初余额 流动负债: 短期借款

五、(二十二) 494,756,181.20 667,158,870.66 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据

五、(二十三) 135,525,643.47 204,717,255.63 应付账款

五、(二十四) 731,798,956.07 709,397,154.73 预收款项

五、(二十五) 417,560,890.31 395,093,194.14 应付职工薪酬

五、(二十六) 70,866,454.98 110,515,418.78 应交税费

五、(二十七) 31,312,612.76 36,271,673.59 应付利息

五、(二十八) 193,635.40 514,436.92 应付股利

五、(二十九) 13,125.00 13,125.00 其他应付款

五、(三十) 116,022,436.86 121,785,687.66 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债

五、(三十一) 2,163,363.67 1,872,050.99 其他流动负债

五、(三十二) 1,761,479.20 2,822,958.52 流动负债合计 2,001,974,778.92 2,250,161,826.62 非流动负债: 长期借款

五、(三十三) 506,108,098.21 507,103,579.41 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬

五、(三十三) 43,578,393.60 42,070,473.60 专项应付款 预计负债 递延收益

五、(三十五) 30,817,233.79 26,910,562.33 递延所得税负债

五、(二十) 69,113,842.25 51,456,488.14 其他非流动负债 非流动负债合计 649,617,567.85 627,541,103.48 负债合计 2,651,592,346.77 2,877,702,930.10 所有者权益: 股本

五、(三十六) 435,369,434.00 435,369,434.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积