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北京康拓红外技术股份有限公司

2015 年年度报告全文

1 北京康拓红外技术股份有限公司

2015 年年度报告 2016-007

2016 年03 月 北京康拓红外技术股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人赵大鹏、主管会计工作负责人殷延超及会计机构负责人(会计主 管人员)程相萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭文氢 独立董事 出差 胡俞越 1. 市场竞争加剧的风险 公司所处行业受铁路行业准入许可管理并存在较高的技术壁垒,行业竞争 对手较少,竞争格局相对稳定,竞争程度相对温和.但是,2013 年3月铁道部 撤销,组建了中国铁路总公司,铁路行业将逐步形成以铁路运输企业为主体、 多元资本共同参与的更加市场化的竞争格局,行业竞争将有可能进一步加剧, 公司将面临市场竞争加剧的风险.随着未来铁路行业的进一步市场化,公司主 要产品可能受到竞争对手增加导致的销售价格下降、毛利率降低的风险. 2. 应收账款发生坏账损失的风险 公司的销售客户主要是全国各铁路局、车辆段、铁路运营公司、专业铁路 建设公司等.受铁路行业特有的业务模式和结算模式的影响,历年来公司应收 账款普遍较高.虽然以前年度公司未发生重大坏账损失,但仍存在发生重大坏 北京康拓红外技术股份有限公司

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3 账损失的可能.如果出现应收账款无法按时回收,将对本公司经营业绩和财务 状况产生不利影响. 3. 技术人才流失风险 公司是技术密集型、创新型企业,核心技术和新技术研发对公司尤为重要, 公司存在技术人员流失的风险. 公司核心技术主要来自于研发团队的集体努力, 不存在对个别核心技术人员严重依赖的情况,但核心技术人员对公司的产品开 发、技术突破、工艺优化等环节起着关键作用. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以140,000,000 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利

1 元(含税) ,送红股

10 股(含税) ,以资本公 积金向全体股东每

10 股转增

0 股. 北京康拓红外技术股份有限公司

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4 目录

第一节 重要提示、目录和释义.6

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.13

第四节 管理层讨论与分析.26

第五节 重要事项.41

第六节 股份变动及股东情况.47

第七节 优先股相关情况.47

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48

第九节 公司治理.57

第十节 财务报告.62 第十一节 备查文件目录.140 北京康拓红外技术股份有限公司

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5 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、康拓红外 指 北京康拓红外技术股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 上市 指 公司股票获准在交易所上市 《公司章程》 指 《北京康拓红外技术股份有限公司章程》 《公司法 》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法 》 指 《中华人民共和国证券法 》 股东大会、董事会、监事会 指 北京康拓红外技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 THDS 系统 指 铁路车辆红外线轴温探测系统 图像系统 指 列车运行故障动态图像检测系统 检修智能仓储系统 指 机车车辆检修智能仓储系统 TEDS 设备 指 动车组车辆故障动态图像检测系统 TADS 设备 指 车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统 航天科技集团/实际控制人 指 中国航天科技集团公司 五院/间接控股股东 指 中国空间技术研究院 神舟投资/控股股东 指 航天神舟投资管理有限公司 报告期、本期 指2015 年1月1日至