PDF《和泰汽车股份有限公司》

3 1178 其他应收款 五169,070 - 151,728

1 120X 存货 四

(四) 1,081,584

3 476,412

1 1260 预付款项 71,492 - 126,557 -

1286 递延所得税资产C流动 四(十六) 74,098 - 36,984 - 11XX 流动资产合计 13,260,294

35 10,920,086

33 基金及投资

1450 备供出售金融资产C非流动 四

(五) 434,036

1 474,575

1 1480 以成本衡量之金融资产C非 流动 四

(六) 166,645

1 166,645

1 1421 采权益法之长期股权投资 四

(七) 18,010,141

48 15,916,676

49 14XX 基金及投资合计 18,610,822

50 16,557,896

51 固定资产 原始成本

1501 土地 1,999,797

6 1,991,894

6 1521 房屋及建筑 1,075,482

3 1,094,477

3 1541 水电设备 128,530 - 128,268 -

1561 办公设备 477,314

1 486,009

2 1681 其他设备 4,978 - 5,425 - 15X8 重估增值 859,508

2 843,309

3 15XY 成本及重估增值 4,545,609

12 4,549,382

14 15X9 减:累计折旧 四

(八) ( 983,544 )(

2 )( 955,650 )(

3 )

1599 减:累计减损 四

(八) ( 26,850 ) - ( 26,850 ) -

1670 未完工程及预付设备款 96,202 -

575 - 15XX 固定资产净额 3,631,417

10 3,567,457

11 其他资产

1800 出租资产 四

(八)

(十)及五 1,705,381

5 1,670,321

5 1820 存出保证金 24,151 - 22,309 -

1888 其他资产C其他

979 -

960 - 18XX 其他资产合计 1,730,511

5 1,693,590

5 1XXX 资产总计 $ 37,233,044

100 $ 32,739,029

100 (续次页) 和泰汽车股份有限公司 资产负债表民国

101 年及

100 年3月31 日 (仅经核阅,未依一般公认审计准则查核) 单位:新台币仟元

101 年3月31 日100 年3月31 日 负债及股东权益 附注 金额%金额%请参阅后附财务报表附注暨资诚联合会计师事务所 萧金木、薛明玲会计师民国

101 年4月27 日核阅报告. 董事长:黄南光 经理人:苏纯兴 会计主管:李美琪 ~6~ 流动负债

2100 短期借款 四(十一) $ 140,468 - $ 111,132 -

2180 公平价值变动列入损益之金 融负债C流动 四(十二)及十

(一) 4,669 - - -

2120 应付票 - - 30,265 -

2140 应付帐款 四(十四) 1,011,495

3 1,122,922

4 2150 应付帐款C关系人 四(十四)及五 2,972,765

8 2,338,897

7 2160 应付所得税 四(十六) 874,071

2 707,034

2 2170 应付费用 四(十五)及五 1,388,304

4 1,065,477

3 2228 其他应付款C其他 44,543 - 14,787 - 21XX 流动负债合计 6,436,315

17 5,390,514

16 各项准备

2510 土地增值税准备 四

(八) 509,365

2 493,989

2 25XX 各项准备合计 509,365

2 493,989

2 其他负债

2820 存入保证金 1,499 - 1,499 -

2860 递延所得税负债C非流动 四(十六) 42,254 - 87,435 -

2881 递延贷项C联属公司间利益 四

(七) 125,989 - 72,650 -

2888 其他负债C其他 958,804

3 620,266

2 28XX 其他负债合计 1,128,546

3 781,850

2 2XXX 负债总计 8,074,226

22 6,666,353

20 股东权益 股本 四(十七)

3110 普通股股本 5,461,792

15 5,461,792

17 资本公积 四(十八)

3211 普通股溢价 263,060

1 263,060

1 3260 长期投资 77,308 - 77,308 - 保留盈余 四(十九)

3310 法定盈余公积 4,190,211

11 3,704,777

11 3350 未分配盈余 18,317,717

49 15,769,280

48 股东权益其他调整项目

3420 累积换算调整数 111,973 - ( 10,657 ) -

3430 未认列为退休金成本之净 损失 ( 124,239 ) - ( 21,481 ) -

3450 金融商品之未实现损益 四

(五) 192,475 - 227,251

1 3460 未实现重估增值 四

(八) 668,521