PDF《燃气锅炉站项目的公告》

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2017-042 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设

40 吨/小时 燃气锅炉站项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2017 年5月19 日,贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下 简称"公司"或"贵州百灵" )召开了第四届董事会第三次会议,审 议通过 《关于使用部分超募资金投资建设

40 吨/小时燃气锅炉站项目 的议案》 ,现就相关事项公告如下: 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组.

一、募集资金及超募资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]629 号文核准,贵州 百灵企业集团制药股份有限公司向社会公开发行人民币普通股股票 3,700 万股,每股发行价格 40.00 元.公司首次公开发行股票募集资 金总额为 1,480,000,000.00 元,扣除各项发行费用,募集资金净额 为1,381,027,295.41 元,以上募集资金已经天健正信会计师事务所 有限公司出具的(2010)综字第

030028 号《验资报告》审验确认. 本公司发行普通股过程中发生广告费、路演费、上市酒会费等 6,877,257.59 元原计入了发行费用.根据"财政部关于执行企业会 计准则的上市公司和非上市企业做好

2010 年年报工作的通知 (财会 【2010】25 号) "中的规定,上述费用应计入当期损益.公司根据该 规定,将上述费用 6,877,257.59 元调整计入当期损益,增加募集资 金净额人民币 6,877,257.59 元, 经此调整后实际募集资金净额为人 民币 1,387,904,553.00 元,超募资金为人民币 1,037,153,453.00 元. 截至

2017 年4月30 日止,公司募集资金余额为人民币 500,944,853.68 元.

二、本次拟新建

40 吨/小时燃气锅炉站项目的情况

1、项目建设背景和必要性 随着公司规模的不断发展,原有车间不断更新改造,增加的生产 线建设项目也在陆续投入使用,生产用汽量已在逐年攀升,目前公司 蒸汽总需求量已大于现有锅炉蒸发量, 新建锅炉项目已成为公司急需 解决的问题.为保障公司生产任务的顺利完成,积极响应国家促进节 能减排和环境保护的相关要求,公司拟新建

40 吨/小时(10 台4吨/ 小时)燃气锅炉站. 通过本项目的实施,可满足公司生产高峰时段用汽量的需求,缓 解公司现供气不足的问题, 同时也解决现有

2 台循环流化床锅炉检修 备用问题.新建燃气锅炉站项目可以减轻公司环保压力,并为公司的 进一步发展提供用汽余量.

2、项目名称:40 吨/小时燃气锅炉站项目

3、项目实施主体:贵州百灵企业集团制药股份有限公司

4、项目地点:贵州百灵企业集团制药股份有限公司厂区内

5、项目建设周期:6 个月

6、计划使用资金数额及资金来源: 单位:万元 序号 投资分项名称 预计投资金额

1 建设工程费 1,144

2 预备费

26 合计 1,170 该项目建设预计投入共计1170.00万元,资金来源为公司首次公 开发行股份的超募资金.

三、项目实施对公司的影响

1、本次超募资金使用计划符合公司的战略发展方向,本项目实 施后,可满足公司生产高峰时段用汽量的需求,缓解公司现供气不足 的问题,同时也可解决现有

2 台循环流化床锅炉检修备用问题.新建 燃气锅炉站项目可以减轻公司环保压力, 并为公司的进一步发展提供 用汽余量.本工程可充分利用原煤锅炉房配套设施,较新建同等面积 和级别的设施,不但大大节省报批相应政府部门所需的人力、物力和 时间,而且可以将原有的设施充分利用,盘活固定资产.本项目的建 设符合公司整体战略规划和长远发展需要, 符合公司和全体股东的利 益.

2、 本次使用部分超募资金投资建设

40 吨/小时燃气锅炉站项目, 履行了必要的决策程序,没有违反相关法律法规的规定,也不存在变 相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定.

3、本次投资对公司

2017 年度的经营业绩不构成重大影响.

四、相关审议及批准程序 公司第四届董事会第三次会议、 公司第四届监事会第三会议审议 通过了 《关于使用部分超募资金投资建设

40 吨/小时燃气锅炉站项目 的议案》 ,公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了明确同意意见. 本议案无需提交股东大会审议.

五、项目投资的风险 公司新建燃气锅炉站虽会增加一定的运营成本, 但公司与贵州燃 气集团安顺市燃气有限责┕疽汛锍闪顺て诠┢, 公司使用管 道燃气将得到一定的价格优惠. 同时公司也将持续加强开展节能减排 工作,提升运行效率,节省能源消耗,在保证产品质量的前提下降低 成本,提升效率. 本项目从投资、布置、经济效益、环保等方面综合考虑,项目建 设方案是可行的,其环境效益和社会效益显著.公司也具备承担该项 目的管理能力和经济实力,项目建设可行.

六、独立董事、监事会、保荐机构对新建项目的意见

1、独立董事意见 公司独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃对本次使用部分超募 资金投资建设

40 吨/小时燃气锅炉站项目的议案发表了独立意见: 本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计 划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相 改变募集资金投向、损害股东利益的情形;

本次超募资金使用计划符 合公司的战略发展方向,本项目实施后,可满足公司生产高峰时段用 汽量的需求,缓解公司现供气不足的问题.新建燃气锅炉站项目可以 减轻公司环保压力,并为公司的进一步发展提供用汽余量.本项目的 建设符合公司整体战略规划和长远发展需要, 符合公司和全体股东的 利益. 本次拟使用部分超募资金投资建设

40 吨/小时燃气锅炉站项目 符合《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,我们同意公司使用超募 资金 1170.00 万元建设

40 吨/小时燃气锅炉站项目.

2、监事会意见 本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计 划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相 改变募集资金投向、损害股东利益的情形;

本项目实施后,可最大限 度的整合各方面资源,为公司的进一步发展提供用汽空间,盘活固定 资产,提高生产能力,为后续的持续发展奠定基础.本项目的实施符 合公司整体战略规划和长远发展需要,符合公司和全体股东的利益. 本次拟使用部分超募资金投资建设

40 吨/小时燃气锅炉站项目 符合《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,我们同意公司使用超募 资金 1170.00 万元建设

40 吨/小时燃气锅炉站项目.

3、保荐机构意见 经核查, 保荐机构认为贵州百灵本次拟使用部分超募资金投资建 设40 吨/小时燃气锅炉站项目事项: 已经贵州百灵董事会、监事会审议通过,贵州百灵独立董事已发 表同意意见,履行了必要的法律程序;

本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计 划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相 改变募集资金投向、损害股东利益的情形;

因此, 本次拟使用部分超募资金投资建设

40 吨/小时燃气锅炉站 项目符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,本保荐机构对贵 州百灵使用部分超募资金投资建设

40 吨/小时燃气锅炉站项目无异 议.

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议.

2、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立 意见.

3、公司第四届监事会第三次会议决议.

4、贵州百灵企业集团制药股份有限公司建设

40 吨/小时燃气锅 炉站项目可行性研究报告.

5、保荐机构核查意见. 特此公告. 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会2017 年5月19 日