PDF《关于内蒙古蒙电华能热电》

1 2011 年度内蒙古蒙电华能热电股份 年度内蒙古蒙电华能热电股份 年度内蒙古蒙电华能热电股份 年度内蒙古蒙电华能热电股份有限 有限 有限 有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来占用情况汇总表 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来占用情况汇总表 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来占用情况汇总表 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来占用情况汇总表 上市公司名称 上市公司名称 上市公司名称 上市公司名称: : : :内蒙古蒙电华能热电股份 内蒙古蒙电华能热电股份 内蒙古蒙电华能热电股份 内蒙古蒙电华能热电股份有限 有限 有限 有限公司 公司 公司 公司 单位 单位 单位 单位: : : :万元 万元 万元 万元 非经营性资金 非经营性资金 非经营性资金 非经营性资金 占用 占用 占用 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目2011 年度期 初占用资金余 额2011 年度占用累计 发生金额(不含利 息)

2011 年度 占用资金 的利息

2011 年度偿 还累计发生 金额

2011 年度期 末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其 附属企业 小计 前大股东及其 附属企业 小计 总计 总计 总计 总计 其他关联资金 其他关联资金 其他关联资金 其他关联资金 往来 往来 往来 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目2011 年度期 初占用资金余 额2011 年度占用累计 发生金额(不含利 息)

2011 年度 占用资金 的利息

2011 年度偿 还累计发生 金额

2011 年度期 末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 北方联合电力有限责 任公司 控股股东 应收账款 13.72 30.20 3.92 40.00 销售货物 经营性占 用 内蒙古蒙达发电有限 责任公司 控股股东子 公司 应收账款 5.77 0.27 5.50 销售货物 经营性占 用 内蒙古北方蒙西发电 有限责任公司 控股股东子 公司 应收账款 1.56 1.56 销售货物 经营性占 用 大股东及其附 属企业 呼和浩特科林城发热 力有限公司 控股股东子 公司 应收账款 1,307.20 3,631.55 4,647.55 291.20 销售货物 经营性占 用 小计 1,320.92 3,669.08 4,651.74 338.26 非经营性资金 非经营性资金 非经营性资金 非经营性资金 占用 占用 占用 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目2011 年度期 初占用资金余 额2011 年度占用累计 发生金额(不含利 息)

2011 年度 占用资金 的利息

2011 年度偿 还累计发生 金额

2011 年度期 末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 内蒙古上都发电有限 责任公司 子公司 其他应收款 20,029.89 95,000.00 1,355.26 31,208.52 85,176.63 委托贷款及利 息 非经营性 占用 内蒙古蒙华海勃湾发 电有限责任公司 子公司 其他应收款 5.13 24,000.00 8.22 22,705.79 1,307.56 委托贷款及利 息 非经营性 占用 内蒙古丰泰发电有限 公司 子公司 其他应收款 22,754.19 56,650.00 2681.30 26,311.68 55,773.81 委托贷款及全 部利息 非经营性 占用 内蒙古京达发电有限 责任公司 子公司 其他应收款 9,020.25 33,000.00 968.90 9,912.43 33,076.72 委托贷款及全 部利息 非经营性 占用 武川县蒙电环保材料 有限责任公司 子公司 其他应收款 600.90 700.00 40.07 639.50 701.47 委托贷款及利 息 非经营性 占用 内蒙古上都第二发电 有限责任公司 子公司 其他应收款 25,000.00 135.30 80.18 25,055.12 委托贷款及利 息 非经营性 占用 内蒙古丰泰发电有限 公司 子公司 长期应收款 13,800.00 9,000.00 4,800.00 委托贷款 非经营性 占用 上市公司的子 公司及其附属 企业 内蒙古京达发电有限 责任公司 子公司 长期应收款 4,000.00 4,000.00 委托贷款 非经营性 占用 小计 70,210.36 234,350.00 5,189.05 99,858.10 209,891.31 关联自然人 小计 其他关联方及 其附属企业 小计 总计 总计 总计 总计 71,531.28 238,019.08 5,189.05 104,509.84 210,229.57 法定代表人 法定代表人 法定代表人 法定代表人: : : : 吴景龙 吴景龙 吴景龙 吴景龙 主管会计工作负责人 主管会计工作负责人 主管会计工作负责人 主管会计工作负责人: : : :高原 高原 高原 高原 会计机构负责人 会计机构负责人 会计机构负责人 会计机构负责人: : : :乌兰 乌兰 乌兰 乌兰 ........