PDF《上海金陵电机股份有限公司》

公告编号:2018-041

1 证券代码:834693 证券简称:金陵电机 主办券商:上海证券 上海金陵电机股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让 系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则(试行) 》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三) 》等相关 规定,上海金陵电机股份有限公司(以下简称"公司" )董事会根据 对银行流水及凭证等相关进行专项核查,并编制了《募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》 .

一、募集资金基本情况 公司第一届董事会第九次会议与

2017 年第二次临时股东大会审 议通过了 《上海金陵电机股份有限公司股票发行方案》 (以下简称 " 《股 票发行方案》 " ) . 根据《股票发行方案》 ,本次股票发行

7171 万股,每股价格为人 民币 1.95 元,募集资金总额为 13983.45 万元.截止

2018 年2月2日,本期募集资金 13983.45 万元全部出资到位.

2018 年2月12 日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具上 会师报字(2018)第0396 号《验资报告》 ,对本次股票发行对象将各 自认购的股份金额足额打入金陵电机专项验资账户事宜予以验证. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-041

2 2018 年4月20 日,全国中小企业股份转让系统出具《关于上海 金陵电机股份有限公司股票发行股份登记的函》 (股转系统函 【2018】

1477 号) ,对公司本次股票发行的备案申请予以审查确认.

二、募集资金管理情况 本次募集资金于

2018 年2月2日全部出资到位,存放账户为: 账户户名:上海金陵电机股份有限公司 开户行名称:中国银行上海市南桥新城支行 账号:445574650818 根据相关要求,2017 年12 月14 日公司与上海证券、中国银行 股份有限公司上海市南桥新城支行《募集资金三方监管协议》 .

三、募集资金的实际使用情况 公司按照《股票发行方案》的用途,本次股票发行募集资金主要 用于股权收购、子公司的投入及补充流动资金.截至

2018 年6月30 日,账户余额为 100,186,749.35 元,不存在募集资金违规使用的情 形,该次募集资金使用情况如下: 募集资金用途 募集资金承 诺投资总额 截至期末累计投入 金额 截至期末 投资进度 (%) 序号 大类 小类

1 股权收购 25,000,000 0%

2 子公司的投入 设立控股子公司上海金陵 电机(江苏)有限公司 20,000,000 2,000,000.00 10% 设立全资子公司 GW INDUSTRY USA Limited 20,000,000 0%

3 补充流动资金 74,834,500 38,318,672.51 51% 承诺投资项目小计 139,834,500 40,318,672.51 募集资金账户总额 139,834,500.00 已使用资金 40,318,672.51 募集资金账户结余金额 100,186,749.35 公告编号:2018-041

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四、募集资金使用及披露的问题 截止

2018 年6月30 日,公司募集资金尚未使用完毕.经核查公 司募集资金存放账户银行流水, 公司不存在变更募集资金用途的情况, 公司也不存在提前使用募集资金的情况, 公司募集资金使用不存在用 于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、 借予他人等财务性投 资,不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司.公 司能按照《公司法》 、 《非上市公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股 份转让系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发 行业务细则(试行) 》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,募集资金信息披 露合法合规,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况. 上海金陵电机股份有限公司 董事会