PDF《关于大唐华银电力股份有限公司 2009年度控股股东及其他关...》

关于大唐华银电力股份有限公司 2009年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职湘审字[2010] 148-1 号 大唐华银电力股份有限公司董事会: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了大唐华银电力股份有限公司(以下 简称 华银电力公司 )于2009年12月31日合并及母公司的资产负债表,2009年度合并及母公司 的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注(以下简称 财务报表 ),并于 2010年4月21日签发了标准无保留意见的审计报告.

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56号)的要求,华银电力公司编制了本专项说明所附的 2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称 汇总表 ) . 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华银电力公司的责任.我 们对汇总表所载资料与我们审计华银电力公司2009年度财务报表时所复核的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致.除了对华银电力公 司实施于2009年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇 总表所载资料执行额外的审计或其他程序. 为了更好地理解华银电力公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应 当与已审计的财务报表一并阅读. 中国注册会计师: 李明 中国・北京 二一年四月二十一日 中国注册会计师: 康代安

1 大唐华银电力股份有限公司 2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 金额单位:人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2009年期初占用资金 余额 2009年度占用累计发生 金额(不含利息) 2009年度占用资金的 利息 2009年度偿还累计发 生金额 2009年期末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其附属企业 合计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2009年期初往来资金 余额 2009年度往来累计发生 金额(不含利息) 2009年度往来资金的 利息 2009年度偿还累计发 生金额 2009年期末往来资 金余额 往来形成原因 往来性质 安徽淮南洛能发电有限公司 同一最终控制者 应收帐款 135.80 36.20 141.60 30.40 销售商品、劳务 经营性占用 大唐灞桥热电厂 同一最终控制者 应收帐款 74.20 74.20 销售商品、劳务 经营性占用 大唐保定电厂 同一最终控制者 应收帐款 36.06 0.42 36.06 0.43 销售商品、劳务 经营性占用 大唐碧口水力发电有限责任公司 同一最终控制者 应收帐款 29.10 29.10 销售商品、劳务 经营性占用 大唐长春第三热电厂 同一最终控制者 应收帐款 415.56 100.00 315.56 销售商品、劳务 经营性占用 大唐甘谷发电厂 同一最终控制者 应收帐款 62.24 38.70 62.24 38.70 销售商品、劳务 经营性占用 大唐甘肃发电有限公司 同一最终控制者 应收帐款 95.20 95.20 销售商品、劳务 经营性占用 大唐贵州发耳发电有限公司 同一最终控制者 应收帐款 256.57 179.81 76.76 销售商品、劳务 经营性占用 大唐桂冠合山发电有限公司 同一最终控制者 应收帐款 212.00 212.00 销售商品、劳务 经营性占用 大唐国际发电股份有限公司 同一最终控制者 应收帐款 60.84 60.84 销售商品、劳务 经营性占用 大唐国际呼和浩特热电有限公司 同一最终控制者 应收帐款 87.00 87.00 销售商品、劳务 经营性占用 大唐国际连城发电有限责任公司 同一最终控制者 应收帐款 59.70 59.70 销售商品、劳务 经营性占用 大唐国际张家口电厂 同一最终控制者 应收帐款 206.00 175.40 30.60 销售商品、劳务 经营性占用 大唐韩城第二发电有限责任公司 同一最终控制者 应收帐款 14.50 131.59 146.09 销售商品、劳务 经营性占用 大唐河北发电有限公司 同一最终控制者 应收帐款 45.59 43.34 2.25 销售商品、劳务 经营性占用 大唐衡阳发电股份有限公司 同一最终控制者 应收帐款 57.17 39.73 17.44 销售商品、劳务 经营性占用 大唐户县第二发电厂 同一最终控制者 应收帐款 44.50 16.08 44.50 16.08 销售商品、劳务 经营性占用 大唐淮南洛河发电厂 同一最终控制者 应收帐款 37.61 - 23.85 13.76 销售商品、劳务 经营性占用 大唐鸡西第二热电厂 同一最终控制者 应收帐款 87.64 58.42 29.21 销售商品、劳务 经营性占用 大唐吉林发电有限公司 同一最终控制者 应收帐款 38.00 38.00 销售商品、劳务 经营性占用 大唐集团新能源有限责任公司 同一最终控制者 应收帐款 34.30 34.30 销售商品、劳务 经营性占用 大唐集团公司云南分公司 同一最终控制者 应收帐款 32.00 32.00 销售商品、劳务 经营性占用 大唐景泰风电有限公司 同一最终控制者 应收帐款 20.00 20.00 销售商品、劳务 经营性占用 大唐耒阳发电厂 同一最终控制者 应收帐款 51.46 351.13 283.81 118.78 销售商品、劳务 经营性占用 大唐略阳发电有限公司 同一最终控制者 应收帐款 326.00 41.80 284.20 销售商品、劳务 经营性占用 大唐洛阳首阳山电厂 同一最终控制者 应收帐款 41.10 16.50 24.60 销售商品、劳务 经营性占用 大唐山东发电有限公司 同一最终控制者 应收帐款 38.00 38.00 销售商品、劳务 经营性占用 大唐陕西发电有限公司 同一最终控制者 应收帐款 317.28 134.86 182.42 销售商品、劳务 经营性占用 大唐石门发电公司 同一最终控制者 应收帐款 746.09 254.39 491.70 销售商品、劳务 经营性占用 大唐太原第二热电厂 同一最终控制者 应收帐款 148.60 - 109.00 39.60 销售商品、劳务 经营性占用 大唐渭河发电厂 同一最终控制者 应收帐款 4.27 4.27 销售商品、劳务 经营性占用 大唐湘潭发电厂 同一最终控制者 应收帐款 743.54 189.02 554.52 销售商品、劳务 经营性占用 大唐新疆能源开发有限公司 同一最终控制者 应收帐款 42.00 42.00 销售商品、劳务 经营性占用 大唐信阳发电有限公司 同一最终控制者 应收帐款 393.18 307.67 85.52 销售商品、劳务 经营性占用 大唐阳城发电有限公司 同一最终控制者 应收帐款 56.00 - 48.00 8.00 销售商品、劳务 经营性占用 甘肃大唐八零三热电 同一最终控制者 应收帐款 29.10 0.00 29.10 销售商品、劳务 经营性占用 甘肃大唐国际连城发电有限责任公司 同一最终控制者 应收帐款 5.97 5.97 销售商品、劳务 经营性占用 兰州西固热电有限公司 同一最终控制者 应收帐款 749.88 269.39 614.75 404.52 销售商品、劳务 经营性占用 河北大唐国际唐山热电有限公司 同一最终控制者 应收帐款 110.00 88.00 22.00 销售商品、劳务 经营性占用 江苏徐塘发电有限公司 同一最终控制者 应收帐款 201.50 42.00 167.30 76.20 销售商品、劳务 经营性占用 马鞍山当涂发电有限公司 同一最终控制者 应收帐款 287.57 180.37 107.20 销售商品、劳务 经营性占用 内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限公司 同一最终控制者 应收帐款 31.50 31.50 销售商品、劳务 经营性占用 内蒙古托克托发电有限公司 同一最终控制者 应收帐款 14.00 14.00 销售商品、劳务 经营性占用 大股东及其附属企业