PDF《中国大唐集团公司 2012 年度 财务收支审计结果》

2013 年,所属大唐国际燃料公司通过签发 无真实贸易背景的银行承兑汇票套取信贷资金 7.85 亿元. 9.至2012 年底,所属大唐吉林发电有限责任公司长山 热电厂

1 号机组建成后才获核准,且由于未配套建设发电送 出工程造成资产闲置,增加财务费用约 4.79 亿元. 10.2012 年,所属顺兴煤矿实际生产煤炭 165.24 万吨, 超主管部门核准产能 105.24 万吨.

(三)内部管理存在的问题. 1. 至2012 年底, 所属四川分公司未报经大唐集团同意, 超出合同约定,增加收购

12 个小水电项目投资 3.86 亿元;

收购的

15 个水电项目实际投资额超设计概算 9.99 亿元,已 投产的

14 个项目中仅

3 个实现盈利. 2.至2012 年底,所属大唐国际的铝硅钛示范项目一期 工程、大唐煤业公司的刘园子煤矿和大唐四川分公司的干溪 坡水电站

3 个项目,已完成投资额合计超概算

9 亿元,未按 规定报发展改革部门备案或核准. 3.至2012 年底,所属大唐国际投资的多伦煤化工项目 实际投资额超概算 61.79 亿元,未按规定报发展改革部门备 案和大唐集团审批,项目延期投产后未达预期指标;

该项目 火炬因设计缺陷不能满足生产要求且存在安全隐患,重新设 计建造增加投资 1899.86 万元;

该项目所占 3962.7 亩土地未 取得建设用地审批手续,其中耕地 1736.4 亩.该项目

2012 年有

81 份合同未按规定进行公开招标,涉及合同金额 4.32 亿元. 4.至2013 年7月,所属大唐国际为多伦煤化工项目采 购的 2735.22 万元催化剂一直未用,已超过保质期两年;

内 蒙古大唐国际锡林郭勒盟煤化工项目筹备处为该项目采购 的1.7 亿元催化剂闲置

3 年多,增加资金成本 2903.03 万元. 5.2012 年1月至

2013 年6月,所属大唐国际违规让职 工持股企业参股同业优质发电资产,使其获利 1.6 亿元. 6.2012 年,所属中国大唐集团财务有限公司和大唐国 际燃料公司

5 辆公务用车超出大唐集团规定标准. 7.大唐集团在信息化建设和运行方面缺乏统一规划和 管控机制,信息系统建设分散,部分建成后即闲置.其中中 国水利电力物资有限公司

5 个信息系统由于建成后不能有效 发挥作用,使用不满

3 年即关停. 8.大唐集团纳入合并范围的子公司有

641 户,管理层 级达六级;

所属各发电公司、上市公司和专业公司之间区域 划分、功能定位和专业分工不够清晰合理,部分业务交叉重 复.

三、审计处理及整改情况 对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下 达了审计决定书.大唐集团具体整改情况由其向社会公告. 审计发现的有关人员涉嫌经济违法违纪线索,移送有关部门 进一步调查处理.