PDF《Disclosure》

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10017 2.5 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com,www.bocomschroder.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 ( 2015年1月1日至2015年6月30日) 本期已实现收益 -470,441.08 本期利润 -6,592,117.47 加权平均基金份额本期利润 -0.1333 本期基金份额净值增长率 7.89% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.272 期末基金资产净值 101,502,562.48 期末基金份额净值 1.272 注:

1、 本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;

2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 ( 不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已 实现收益加上本期公允价值变动收益. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -8.03% 1.45% -4.30% 0.85% -3.73% 0.60% 过去三个月 9.66% 1.67% -1.60% 0.78% 11.26% 0.89% 过去六个月 7.89% 1.44% -2.36% 0.93% 10.25% 0.51% 过去一年 5.39% 1.17% -17.77% 0.92% 23.16% 0.25% 过去三年 29.45% 0.96% 3.02% 0.84% 26.43% 0.12% 自基金合同生效起至 今29.58% 0.94% 5.93% 0.88% 23.65% 0.06% 注:本基金的业绩比较基准为MSCI全球原材料总收益指数收益率*65%+MSCI全球能源总收益指数收益率*35%,每日进行再平 衡过程. 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 ( 2012年5月22日至2015年6月30日) 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月. 截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资 比例的约定.

4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公 司、中国国际海运集装箱 ( 集团)股份有限公司共同发起设立. 公司成立于2005年8月4日,注册地在中国上海,注册资本金为2亿元人民 币. 其中,交通银行股份有限公司持有65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有30%的股份,中国国际海运集装箱 ( 集团)股份有限公 司持有5%的股份. 公司并下设交银施罗德资产管理 ( 香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司. 截至报告期末,公司已经发行并管理了46只基金,包括2只货币市场基金、13只债券型基金、9只混合型基金、3只保本混合型基金、19 只股票型基金 ( 其中3只为QDII基金,2只为交易型开放式基金 ( ETF),2只为ETF联接基金). 4.1.2基金经理 ( 或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 ( 助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 晏青 交银环球精选股票 ( QDII)、交银全球资源股 票(QDII)的基金经理 2014-01-10 2015-04-22 9年 晏青先生,中国国籍. 上海 交通大学硕士. 2006年加入 交银施罗德基金管理有限公 司,历任行业分析师、QDII高 级分析师. 2012年4月9日至 2015年4月21日担任交银施 罗德环球精选价值证券投资 基金基金经理,2014年1月10 日至2015年4月21日担任交 银施罗德全球自然资源证券 投资基金基金经理. 蔡铮 交银环球精选股票(QDII)、 交银上证180公司治理ETF 及其联接、交银深证300价值ETF及其联接、交银全球 资源股票(QDII)、交银沪深 300分层等权指数、交银国 证新能源指数分级、交银中 证海外中国互联网指数 ( QDII-LOF)、交银中证互 联网金融指数分级的基金 经理,公司量化投资部助理 总经理 2015-04-22 - 6年 蔡铮先生,中国国籍,复旦大 学电子工程硕士. 历任瑞士 银行香港分行分析员.