PDF《福建省能源集团有限责任公司》

2017 年半年度报告

1 福建省能源集团有限责任公司 公司债券

2017 年半年度报告 二一七年八月

2017 年半年度报告

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

本公司半年度报告未经审计.

2017 年半年度报告

3 重大风险提示 1. 受电力、煤炭、水泥、港口等行业固定资产占比普遍较大的行业特点所影响,公司的 资产结构中非流动资产占比较高,可能存在短期偿债能力偏弱的风险. 2. 根据公司最新规划,2017-2019 年公司预计投资规模分别为

140 亿元、150 亿元和

140 亿元,未来资本支出规模较大.为配合项目建设的资金需求,公司可能提高举债规 模,从而进一步加重债务负担,影响其偿债能力. 3. 近几年,公司投资收益占利润总额的比重逐年增高,占比较大.若未来公司投资收益 发生波动,可能造成公司利润规模不稳定的风险. 4. 受国民经济下行影响,公司水泥业务板块、煤炭业务板块、港口物流商贸业务板块以 及房地产业务板块的毛利水平和毛利率都有不同程度的下降,使得公司整体毛利率水平 出现了下滑.若未来上述行业未出现好转,公司盈利能力可能会有所影响.

2017 年半年度报告

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.8

一、 公司基本信息.8

二、 信息披露负责人.8

三、 信息披露网址及置备地

8

四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.9

五、 中介机构情况.9

六、 中介机构变更情况.10

第二节 公司债券事项.10

一、 债券基本信息.10

二、 募集资金使用情况.12

三、 资信评级情况.13

四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.14

五、 持有人会议召开情况

16

六、 受托管理人履职情况

17

第三节 财务和资产情况.17

一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.17

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.17

三、 主要会计数据和财务指标

19

四、 主要资产和负债变动情况

19

五、 逾期未偿还债务.21

六、 权利受限资产情况.21

七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.22

八、 对外担保的增减变动情况

23

八、 银行授信情况及偿还银行贷款情况

24

第四节 业务和公司治理情况

24

一、 公司业务情况.24

二、 公司主要经营情况.26

三、 严重违约情况.29

四、 公司独立性情况.29

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况

30

六、 公司治理、内部控制情况

30

第五节 重大事项

30

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

30

二、 关于破产相关事项.31

三、 关于司法机关调查事项

31

四、 其他重大事项的信息披露情况.31

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

32

第七节 备查文件目录.33 附件审计报告、财务报表及附注

35 母公司资产负债表

38 合并利润表.40 母公司利润表

41 合并现金流量表

42 母公司现金流量表

44 合并所有者权益变动表.46

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5 母公司所有者权益变动表.50 担保人财务报表