PDF《英国保诚国际基金公司 – 保诚全球基金》

英国保诚国际基?公司 C 保诚全球基? 2007?5月 基?投资产业分布 基?投资国家分布 开始募集日 2003?12月9日 投资副经?人 M&G Investment Management Limited 初次投资最低申购?额 1,000美元 计价币别 美元 手续费 3.

00% 基?规模 334.3百万美元 基?经?人 保诚资产管?(新加 坡)有限公司 比较基准 MSCI World Free 指? 后续投资最低申购?额 100美元 ?管?费 1.5% 基?级别 Class A 基?特色与策? 本基?以投资在全球证券交?所上市或将上市之股权证券之方式致?於最大之长期总收益.这些 交?所包括但?限於?美、欧洲和亚太地区主要之交?所. 所有资?截至30/4/2007,除非另有?明 美国 52.4% 日本 10.3% 英国 8.7% 德国 7.7% 法国 5.2% 荷? 3.5% 澳洲 3.4% 瑞士 3.2% 义大? 2.8% 其他 2.8% ?融业 30.5% 非景气循环消费性产品 15.4% 一般产业 13.1% 景气循环服务业 13.0% 原物? 9.6% 景气循环消费性产品 8.1% 基础产业 5.3% 资讯科技业 4.6% 公用事业 2.9% 其他 -2.5% PRU Monthly Income Plan C Asset Allocation ?积表现 17.3% 15.3% 自成?日起* 5.9% 5.9% 三个月 12.1% 11.5% ?个月 17.6% 16.2% 一?* 21.2% 18.8% 二?* 比较基准 基?报酬? 绩效表现 绩效表现 英国保诚国际基?公司- 保诚全球基? 本基?为英国保诚国际基?公司(IOF)旗下之子基?,IOF为一开放式投资公司,在?森堡大公国法?下组成,为一『Société Anonyme』符合『Société d'Investissement à Capital Variable』(『SICAV』)之条件,且亦经台湾?管会核准募集.英国保诚国际基?公司(SICAV)已指定保诚资产管?(新加坡)公司担任基 ?之销售者之一.本内容并?为投资人购买基?之邀请,投资人可以经由保诚证券投资信托股份有限公司或其任何一个销售机构取得基?之公开?明书,所有 投资之申请须填写附随公开?明书之申购表单,并於申购基?前需阅?公开?明书,再作投资决策.基?投资涉及投资风险,包含可能之投资本?亏损.过去 绩效并?保证未?之获?或未?基?绩效,净值或与基?净值相关之收益可能下跌或上涨.本内容非针对特定之投资目标、财务?况或特定人士之需求,投资 人於购买本基?前最好?考投资?财顾问之建议,??寻求投资?财顾问之建议,也应考虑此基?申购是否适合本身之投资. 保诚资产管?(新加坡)公司/M&G Investment Funds和保诚证券投资信托股份有限公司为英国保诚集团下之子公司,无?在保诚资产管?(新加坡)公司或M&G Investment或保诚证券投资信托股份有限公司或英国保诚公司皆与美国保德信公司(Prudential Financial, Inc)没有任何关?,后者的营运主体在美国.当中英文版 本有抵触时,应以英文为主. 本境外基?经台湾?政院?融监督管?委员会核准或申报生效在国内募集及销售,惟?表示绝无风险.基?经?公司以往之经?绩效?保证基?之最低投资收 益;

投资人申购前应详阅基?公开?明书. 资??源:Lipper,美元,单一报价, 将净收入再作投资 *?化报酬? **保诚全球基?於西元1998?7月23日设?原为Guernsey注册之保诚World Value Fund,於西元2003?12月转换为英国保诚国际基?公司旗下之SICAV子基?. 英国保诚投信 台?总公司:106台?市敦化南?二段67号12? 电话(02)2754-9821 台中分公司:403台中市中港?一段345号19?之1 电话(04)2319-7171 高雄分公司:802高雄市四维四?3号10?之3 电话(07)333-8333 服务专线: 0800-068-080 www.pcafunds.com.tw 基?总代?-英国保诚投信 1.1% AMERICAN INTL COM 1.2% VODAFONE GROUP PLC 1.2% GLAXOSMITHKLINE PLC 1.2% AT&T INC 1.3% ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 1.3% GENERAL ELECTRIC CO 1.3% CITIGROUP INC 1.3% BP PLC 1.4% E.ON AG 1.6% EXXON MOBIL CORPORATION 十大持股内容 MSCI World Free 指?